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缩量了!春节前应该转大盘了.docx

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内容目录

近期权益市场重要交易特征梳理 4

内部因素:11月宏观经济数据出现分化,政策密集落地下Q4基本面向好趋势不变 19

外部因素:11月美国经济呈现较强状态,市场高度关注特朗普对于美联储决策的影响233.1.美国11月新屋销售反弹不及预期,库存再创新高 23

3.2.美国初领失业金人数超预期下滑,续请失业金人数缓慢推高 24

图表目录

本周全球权益普涨 4

本周低估值风格占优 5

本周主要指数涨跌幅一览 5

本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块 5

本周万得全A换手率和成交额有所回落 5

近一周ETF流入情况 6

10月15日至今A500ETF和沪深300ETF累计资金流向对比(亿元) 6

相对沪深300而言,A500的超配行业:电力设备、医药、传媒、军工等 7

目前A500指数相关指数产品规模已经成为超过多数指数,仅次于沪深300 7

当前散户风险偏好已经接近较顶点快速回落 8

融资余额的持续走高推动微盘股指数不断新高 8

本周融资资金的交易活跃度相对稳定 9

历史上看融资余额的见顶回落小幅滞后于量能的回落 9

机构重仓因子的收益率在10月之后大幅下滑 9

小微盘的进一步下跌推动大小盘分化收敛 10

临近春节往往出现大盘相对小盘跑赢的市场特征 10

大盘风格相对小盘更容易跑出超额的阶段是12月和1月 11

历史上看春节前市场通常会持续缩量 11

12月以来中美利差的进一步走阔为红利风格超额收益打开了空间 12

12月美联储议息会议后,2025年美联储降息一次或不降息的概率大幅提升 12

12月美联储议息会议后,美债利率和美元指数大幅上行 13

红利主题ETF在近期获得了集中的大幅流入 13

保险资金:2023年持续流入A股市场,似乎与行情关联度下降 13

税收收入同比增速进一步抬升 14

央地财政支出增速差环比回升,年内财政支出强度有望持续提高 14

12月份科技领域重要催化不断 15

近期在科技行业内部也出现了明显的大盘占优趋势 16

目前军工、电子和通信的交易拥挤度出现上升,银行的交易拥挤度尚低 16

目前银行和微盘股同步上涨的关系正在转变为跷跷板 17

本周美元指数震荡上行 17

本周金价走势震荡下行 18

近一周中美利差缩小 18

10年期美债收益率震荡上行 18

11月工业企业利润累计同比 20

11月工业企业利润单月同比连续收窄 20

1-11月各工业细分领域利润增速变化 20

12月EPMI季节性回落 21

12月BCI指数及分项变动情况 21

高频数据跟踪 22

美国11月新屋销售上升 23

美国11月新屋售价同比下行 24

初请失业金人数下滑 25

必威体育精装版CME降息预测(12月28日更新) 25

近期权益市场重要交易特征梳理

结合近期与市场投资者的交流,复盘本周全球和A股的行情与市场环境,有以下几个特征值得关注:

本周主要美股普涨。其中纳指累涨0.76,标普累涨0.67?,道指累涨0.35。盘面上,本周共九个板块累涨,本周,电信板块涨0.92?,可选消费板块涨0.45?,保健板块涨1.09?,科技板块涨0.85?,工业板块涨0.002?,公用事业板块涨0.39?,房地产板块涨0.35?,能源板块涨1.21?,金融板块涨0.88?;本周共两个板块累跌,日用消费品板块跌0.32?,原材料板块跌0.27?。消息面上,12月23日周一,根据美国商务部公布的数据,美国11月新屋销售总数年化为66.4万户,预期67万户,前值61万户,环比上涨5.9,低于预期的9.8?。12

月26日本周四,美国劳工局公布至12月21日当周初请失业金人数21.9万人,预期22.4万

人,前值22万人。

港股本周普涨。其中恒指累涨1.88?,恒生科技累涨2.12?。盘面上,本周共十个板块累涨,其中,非必需消费板块累涨0.68?,工业板块累涨2.24?,金融板块累涨2.78,公用事业板块累涨1.70?,电信板块累涨1.13?,科技板块累涨1.16?,医疗板块累涨0.53?,房地产板块累涨2.15?,原材料板块累涨1.71?,能源板块累涨3.29?;本周一个板块累跌,必需性消费板块累跌0.48?。消息面上,12月27日,港股央企红利ETF、红利港股

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