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2024版新型基金代持与收益分配协议

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1术语定义

1.2合同用语

2.双方基本信息

2.1基金代持方

2.2收益分配方

3.基金代持条款

3.1代持范围

3.2代持期限

3.3代持费用

3.4代持方式

4.收益分配条款

4.1收益分配方式

4.2收益分配比例

4.3收益分配时间

4.4收益分配条件

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址义务

5.2必威体育官网网址范围

5.3必威体育官网网址期限

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决机构

6.3争议解决程序

7.法律适用

7.1合同适用法律

7.2法律变更

8.其他条款

8.1合同生效

8.2合同变更

8.3合同解除

8.4合同终止

8.5合同解除后的处理

8.6合同附件

9.通知与送达

9.1通知方式

9.2通知送达地址

9.3通知送达确认

10.不可抗力

10.1不可抗力事件定义

10.2不可抗力事件处理

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

12.附件

12.1附件一：基金代持协议

12.2附件二：收益分配方案

12.3附件三：必威体育官网网址协议

13.合同签署

13.1签署方式

13.2签署日期

13.3签署地点

14.合同生效与备案

14.1合同生效条件

14.2合同备案手续

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1术语定义

（1）“基金”指根据本合同设立并管理的特定资产集合，包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。

（2）“代持方”指根据本合同约定，代为持有基金份额的一方。

（3）“收益分配方”指根据本合同约定，享有基金收益分配权利的一方。

（4）“收益”指基金投资产生的净收益。

1.2合同用语

（1）“本合同”指本《2024版新型基金代持与收益分配协议》。

（2）“双方”指代持方和收益分配方。

2.双方基本信息

2.1基金代持方

（1）名称：_______

（2）地址：_______

（3）法定代表人：_______

2.2收益分配方

（1）名称：_______

（2）地址：_______

（3）法定代表人：_______

3.基金代持条款

3.1代持范围

代持方应代为持有收益分配方所持有的基金份额，包括但不限于基金份额的登记、过户、分红、转让等。

3.2代持期限

本合同代持期限自_______起至_______止。

3.3代持费用

代持费用按年计算，代持方应于每年_______日前向收益分配方支付代持费用，费用金额为_______元/年。

3.4代持方式

代持方应通过证券登记结算机构办理基金份额的登记、过户等手续，确保基金份额的代持。

4.收益分配条款

4.1收益分配方式

基金收益按季度分配，收益分配日为每个季度的一个月的_______日。

4.2收益分配比例

收益分配比例为收益分配方持有基金份额的比例，具体比例为_______%。

4.3收益分配时间

收益分配方应在收益分配日后_______个工作日内收到收益分配。

4.4收益分配条件

（1）基金收益为正数；

（2）基金份额未被冻结或质押。

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址义务

双方对本合同内容以及与基金相关的信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2必威体育官网网址范围

必威体育官网网址范围包括但不限于基金的投资策略、业绩、财务状况等。

5.3必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自本合同签订之日起至基金清算完毕之日止。

6.争议解决

6.1争议解决方式

双方应友好协商解决本合同产生的争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

6.2争议解决机构

仲裁机构为_______仲裁委员会。

6.3争议解决程序

仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构的仲裁规则执行。

8.其他条款

8.1合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同变更

任何对本合同的变更，必须以书面形式经双方协商一致并签署后生效。

8.3合同解除

（1）如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。

（2）如发生不可抗力事件，致使本合同无法履行，双方均有权解除本合同。

8.4合同终止

（1）合同约定的代持期限届满；

（2）基金清算完毕；

（3）双方协商一致解除本合同；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.5合同解除后的处理

（1）代持方应将基金份额及相关权益返还给收益分配方；

（2）双方应按照本合同约定结算未分配收益；

（3）双方应按照法律法规和相关规定办理相关手续。

8.6合同附件

（1）基金代持协议；

（2）收益分配方案；

（3）必威体育官网网址协议。

9.通知与送达

9.1通知方式

双方之间的通知应以书面形式进行，包括但不限于信函、传真、电子邮件等。