出纳人员年底工作述职报告6篇.docx

出纳人员年底工作述职报告6篇

篇1

一、背景

在这一年的时间里，我作为公司的出纳人员，本着认真负责、严谨细致的工作态度，完成了各项任务。接下来，我将对自己在年底的工作进行详细的述职报告，以便于总结经验、查找不足，为新一年的工作做好充分准备。

二、工作内容及成果

1.现金管理

在现金管理方面，我严格按照公司的财务制度和规定，确保了日常现金收支的准确无误。对于每一笔现金的流入和流出，我都认真核对凭证，确保凭证的真实性和合法性。同时，我还定期对公司库存现金进行盘点，确保账实相符。

2.银行存款管理

在银行存款管理方面，我负责与公司开户银行进行对接，确保银行存款的安全和流动性。我定期核对银行对账单，确保公司银行账户的余额与银行对账单相符。同时，我还积极参与银行的产品和服务选择，为公司提供更为便捷的金融服务。

3.财务报表编制

在财务报表编制方面，我负责编制公司月度、季度的现金流量表和其他相关财务报表。在编制过程中，我严格按照会计准则和公司的财务制度，确保报表的准确性和及时性。同时，我还积极参与公司的财务分析工作，为公司管理层提供有力的数据支持。

4.税务申报

在税务申报方面，我负责公司的日常税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报。我严格按照税法规定和公司的财务制度，确保申报的准确性和及时性。同时，我还积极参与公司的税收筹划工作，为公司节约税务成本。

5.其他工作

除了上述工作之外，我还负责公司的票据管理、财务印章管理等工作。在工作中，我始终保持严谨细致的态度，确保各项工作的顺利进行。

三、工作亮点与不足

1.工作亮点

（1）在现金流量管理方面，我成功控制了现金的流入和流出，确保了公司资金的安全和流动性。

（2）在财务报表编制方面，我提高了报表的准确性和及时性，为公司管理层提供了有力的数据支持。

（3）在税务申报方面，我成功降低了公司的税务风险，为公司节约了一定的税务成本。

2.工作不足

（1）在繁忙的工作中，有时对某些细节的把控不够严格，需要加强自身的责任心和工作细致度。

（2）在财务分析和预测方面，还需要进一步提高自身的专业素养和综合能力。

四、新一年工作计划

1.加强对现金和银行存款的管理，确保公司资金的安全和流动性。

2.提高财务报表的准确性和及时性，加强财务分析和预测能力。

3.加强学习，提高自己在税务、金融等方面的专业素养和综合能力。

4.加强与同事之间的沟通与协作，提高工作效率。

五、结语

过去的一年里，我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。新的一年里，我将继续努力，提高自己的专业素养和综合能力，为公司的发展做出更大的贡献。最后，感谢领导和同事们的关心与支持。

篇2

一、背景

在过去的一年里，我作为公司出纳人员，本着认真负责、严谨细致的工作态度，完成了各项任务。在此，我将对我在年度工作中的表现进行述职报告，以便更好地总结经验、发现问题并持续改进。

二、工作内容及成果

1.现金管理

在过去的一年中，我严格按照公司财务制度，对现金进行规范管理。每日核对现金日记账，确保账目清晰、准确。定期对现金进行盘点，确保现金安全无误。

2.银行存款管理

对银行存款进行严格管理，确保公司资金安全。每日更新银行存款日记账，确保与银行对账单相符。定期核对银行账目，处理未达账项，确保公司资金流水无误。

3.报销与付款

认真审核各项报销单据，确保单据真实、合规。及时支付员工工资、供应商款项等，确保公司运营正常进行。

4.税务申报

按时完成各项税务申报工作，包括增值税、所得税等。与税务局保持良好的沟通，确保公司税务工作顺利进行。

5.财务报告

编制年度、季度、月度的现金流量表、资产负债表等财务报表，为公司决策提供依据。

三、工作亮点及创新

1.优化报销流程

针对公司报销流程繁琐的问题，我进行了优化，简化了报销单据的审批流程，提高了工作效率。

2.引入电子化对账系统

为了提高对账效率，我引入了电子化对账系统，实现了银行对账单的自动化处理，提高了数据准确性，降低了人工操作风险。

四、存在的问题与改进措施

1.现金管理风险

在现金管理过程中，仍存在一些风险，如现金存储安全、内部人员操作风险等。为此，我将进一步加强现金管理，提高安全意识，加强内部监控。

2.报销单据审核效率

在报销单据审核过程中，有时因单据较多，审核效率有待提高。为此，我将进一步优化报销流程，提高审核效率。