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房地产公司出纳工作总结
目录
contents
引言
出纳工作基本情况
资金收付情况
票据管理情况
内部控制与风险管理
工作成绩与亮点
问题与不足
未来工作计划与展望
01
引言
对房地产公司出纳工作进行全面梳理，展示工作成果和业绩。
总结工作成果
反思工作不足
促进工作交流
深入分析工作中存在的问题和不足，提出改进措施。
通过分享工作经验和教训，促进团队成员之间的交流和学习。
03
02
01
出纳日常工作内容
财务报表编制
资金安全管理
与其他部门协作情况
包括收款、付款、现金管理等日常业务操作。
包括资金安全制度的执行、风险防范措施的实施等。
涉及现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表的编制和分析。
阐述与会计、销售、采购等部门在业务流程中的协作和沟通情况。
02
出纳工作基本情况
01
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销
02
划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐
03
现金、银行凭证制作、装订、保管
04
协助会计准备每日、月单据及报表
05
办理与银行之间的所有相关业务
06
完成公司交办的其他事务性工作
根据销售人员提供的客户交款清单，核对客户相关信息，并收取客户交款，开具收款收据。
收款流程
付款流程
报销流程
对账流程
核对请款单上的相关信息，如请款部门、请款人、请款金额等，审核无误后，进行付款操作。
审核报销单据的真实性、合法性，按照公司报销制度进行报销。
每日终了，将当日收付款项与现金日记账和银行存款日记账进行核对，确保账实相符。
及时了解客户的交款情况，为销售部门提供收款信息，确保销售资金的及时回笼。
与销售部门的沟通
根据采购部门的请款申请，及时支付采购款项，确保公司采购业务的顺利进行。
与采购部门的沟通
协助财务部门进行资金管理，提供相关的出纳报表和资料，确保公司财务信息的准确性和完整性。
与财务部门的沟通
办理银行结算业务，及时获取银行对账单和回单等凭证资料，确保公司银行账户的安全和合规。
与银行机构的沟通
03
资金收付情况
根据销售合同和发票，及时、准确地收取客户的购房款项，并进行记录和核对。
销售收入收款
包括物业费、租金等收入的收取，确保资金及时入账。
其他收入收款
妥善保管收款凭证，如发票、收据等，以便后续核对和审计。
收款凭证管理
工程款支付
根据工程进度和合同约定，审核并支付各项工程款，确保资金支付与工程进度相匹配。
营销费用支付
支付广告费、推广费等营销费用，支持公司项目的推广和销售。
员工薪酬支付
按时、足额地支付员工工资和奖金，保障员工权益。
严格控制现金收支，确保现金安全。每日进行现金盘点，确保账实相符。
现金管理
开设和管理公司银行账户，办理银行结算业务。定期与银行对账，确保银行存款安全、准确。
银行存款管理
根据公司资金需求和预算，合理安排资金调度，提高资金使用效率。
资金调度
04
票据管理情况
用于支付房地产交易款项、银行贷款还款等大额支出。
用于收取客户的定金、首付款、尾款等款项，并开具相应的收据。
根据客户需求或公司规定，开具购房发票、物业费发票等。
如汇票、本票等，根据具体业务需求使用。
支票
收据
发票
其他票据
保管措施
设立专门的票据保管箱，对重要票据进行加密处理，确保票据安全。
领用流程
申请人填写票据领用单，经审批后由出纳领取并登记领用记录。
定期检查
定期对票据进行盘点和检查，确保票据完整、无遗失。
每日核对当日开具的票据与收款记录，确保金额和事项准确无误。
核对流程
对于已使用完毕的票据存根，按照公司规定进行销毁处理，并做好销毁记录。
销毁程序
接受公司内部或外部审计机构的监督和检查，确保票据管理的合规性。
监督与审计
05
内部控制与风险管理
建立健全内部控制体系
制定完善的财务管理制度和业务流程，确保公司资金安全。
1
2
3
通过对业务流程的全面梳理，识别潜在的财务风险和舞弊风险。
识别潜在风险
对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响程度。
评估风险程度
建立风险清单，明确各风险的应对措施和责任人。
制定风险清单
建立健全风险防范机制，包括风险预警、风险报告和风险处置等方面。
完善风险防范机制
加强员工的风险意识和职业道德教育，提高员工的风险防范能力。
强化员工培训与教育
通过对关键业务环节的实时监控，及时发现和处理潜在风险。
加强风险监控
针对可能发生的重大风险事件，制定应急预案，确保在风险事件发生时能够及时、有效地应对。
建立应急预案
01
03
02
04
06
工作成绩与亮点
准确高效完成日常收支工作
01
作为房地产公司的出纳，我严格按照公司财务制度和流程，准确无误地完成了各项日常收支工作，包括现金、支票、银行转账等交易的处理。
精细化财务管理
02
我积极参与公司财务管理的各个环节，通过
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