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财务管理部职能/岗位及编制

一、部门管理职能：

1.建立健全公司各种财务管理制度及财务工作流程，并贯彻执

行。

2.负责公司年度财务预算、财务收支计划的编制，并对各职能

部门的执行情况实施有效监督与控制。

3.成本分析，进行成本费用预算、核算、考核和控制，为生产

经营编制成本明细表，及时跟踪和核算各类工作的成本利润，督促有

关部门降低消耗，节约费用，确保公司各项经济指标的有效实现。

4.负责资金管理和调度，编制月、季、年度财务情况说明，向

公司领导报告公司经营情况，分析现金流及现金收支平衡情况，并对

资金缺口提出相应的解决方案，保证资金的安全、完整。

5.负责对公司各地贸易商和客户的结算、监督，确保资金的及

时回笼。

6.负责公司资产及负债管理，完善集团债权关系合同，维护公

司债权和法律时效。

7.负责公司各种会计报表以及各项报表的准确编制，并及时报

出。

8.负责会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安

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全、有效。

9.负责公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理，拓

宽融资渠道，增加融资能力。

10.负责公司煤炭贸易商、客户以及合作伙伴财务信息的汇总和

分析，并向领导提交报告。

11.负责公司的纳税申报工作，审核银行信用结算赁单，保证其

合法、有效。

12.负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报

表的编制，并及时清理应收、应付款项。

13.负责公司员工工资的发放，员工各项社会保险的交纳。

14.负责公司会计报表、帐薄装订以及会计资料保管归档工作。

15.规范公司关联交易，合理规避公司关联交易风险。

16.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务、财政、银

行、会计事务所等联络和沟通工作。

17.加强内部人员培训，提高员工业务水平和工作效率，并要求

员工做好财务信息必威体育官网网址工作。

其他职能：

1.参与审定公司年度经营计划重大经营决策。

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2.参与公司的工程项目可行性研究，并提供项目评估中的财务

分析报告。

3.参与公司项目合同和采购合同的评审工作。

4.参与公司绩效考核管理及落实工作，并提供准确的财务信息。

5.参与公司与供应商、项目承包商的结算工作。

6.参与公司项目立项和申报的相关工作。

7.配合其它部门完成公司各项指标任务，按照规定及时准确提

供各种财务数据。

8.完成公司工作程序规定的其它工作，完成领导布置的其它工

作。

二、岗位及编制

1、部门组织架构图

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财务总监（1名）

财务主管（1名）

销售与收款会计税务及其他会计采购与付款会计

资产会计（1名）出纳（1名）