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美的ERP升级优化项目
应收用户手册
作者：陈智佳
创建日期：December30,2005
最后更新：March15,2023
文档控制：DocumentRef.Number
版本：V1.0
审批：
〈IBM项目经理）
〈美的项目经理,
CopyNumber
文档控制
变更记录
作者版本变更索引
日期
2005-12-301.0NoPreviousDocument
陈智佳
审阅
姓名职务
分发
份数.职位
姓名
1
2
3
4
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置。
目录
文档控制2
介绍5
目的5
适用范围5
主要内容5
文档依据5
客户管理子流程6
工作程序6
流程图和流程说明6
操作指南7
应收发票管理流程21
工作程序21
流程图和流程说明21
操作指南22
物资委外调让流程26
工作程序26
流程图和流程说明26
操作指南27
银行信息管理流程39
流程图和流程说明39
收款管理流程42
工作程序42
流程图和流程说明42
操作指南43
工厂间往来委（外物资调让流程）48
工作程序48
流程图和流程说明48
操作指南49
工厂间往来（工厂与国内营销公司流程）53
工作程序53
流程图和流程说明53
操作指南54
工厂间往来（工厂与海外营销公司流程）59
工作程序59
流程图和流程说明59
操作指南60
应收应付对冲流程65
工作程序65
流程图和流程说明65
操作指南66
应收凭证管理流程68
工作程序68
流程图和流程说明68
客户余额查询70
报表和客户化报表索引72
未结事项与已结事项73
未结事项73
己结事项73
介绍
目的
本手册描述了客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管
理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理等所涉及的业务流程和工作程序,
以及在ORACLE系统中的操作步骤。
适用范围
本手册适用于美的东芝开利合资公司，包括顺德工厂、东芝工厂、商用空调，供
各财务部负责应收管理的最终用户使用。
主要内容
本手册涉及客户管理、应收发
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