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E、报销具体规定3241出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。随同级别高人员出差的，按照级别高人员的标准报销。公司员工报销差旅费实行“一人一单”，所有票据应按照时间顺序排列并粘贴齐全。出差期间不论是否加班或遇法定节假日，一律不计加班费，后期根据考勤给予调休。赴港澳出差补贴规定：赴港澳人员原则上按每日400港元限额据实报销，总监级及以上原则上按每日500港元限额据实报销。受外单位邀请赴港澳，由邀请方负担的相关费用不予报销，也不再发放相关补贴。出境人员境外住宿费、交通费、伙食补助按照限额控制、实报实销的原则，具体参照当地消费标准水平。采取参团方式出国考察，所有费用由组织方统一安排支付的，不予另行报销费用。F、境外出差规定申请流程报销流程五、员工自驾车补贴管理办法1、申请流程符合条件员工申请行政部审批员工自驾车办公务自驾车业务报销1、因工作需要外出办事的员工；2、实际驾龄2年（含）以上；?3、以自费购车，并且所购车辆已上车辆保险，并且保险中必须包含盗抢险，第三责任险和不计免赔险，申请时，须出示保险单的原件，并留复印件在公司存档。未事先审批者不享受此补贴政策。2、报销流程自驾车公务行程开始前和结束后，需要对汽车里程表拍照留档。开始前、到达目的地及结束后需在手机端进行定位签到。公司拥有自驾车员工，愿意自驾车外出办理公务，报销时需填写《车辆行程明细表》，公司按里程数进行燃油补贴，补贴标准：按1元／公里计发燃油补助。01办理流程03费用报销审批02单次审批招待费用权限六、业务招待费管理规定1业务招待2业务招待费用报销3业务招待审批在OA上发起《业务招待审批流程》1、办理流程总经理招待费用审批权限为3000元（含）以下。CEO审批权限为3000元以上。2、单次审批招待费用权限添加页脚添加页脚*财务制度培训财务部主讲一、已发布的财务制度资金支付审批制度费用报销制度仓库管理制度差旅费报销制度业务招待费管理规定固定资产管理制度市内交通费报销细则员工借款管理规定货币资金管理制度财务印章管理制度员工自驾车补贴管理办法二、资金审批流程1、预算内资金支付审批流程图2、预算外/超预算资金支付审批流程图3、审批权限表4、费用分类1、预算内资金支付审批流程图财务负责人审批总经理审批执行董事（或其授权人）审批部门负责人审核02如需分管负责人审批0301出纳付款经办人填写单据并签名如需财务部复核05CEO审批相关部门会签（如需）04经办人填写单据并签名出纳付款分管负责人审批CEO审批财务部复核财务负责人审批部门负责人审核执行董事（或其授权人）审批相关部门会签（如需）总经理审批2、预算外/超预算资金支付审批流程图3、审批权限表

审批项目部门负责人分管负责人财务负责人执行总经理CEO执行董事一、日常经营费用1万元（含）以下审核审核核准审批1万元-100万元（含）审核审核核准审核审批高于100万审核审核核准审核审核审批二、采购支出20万元（含）以下审核审核核准审批20万元-500万元（含）审核审核核准审核审批高于500万审核审核核准审核审核审批三、薪酬支出审核审核核准审批四、利息与应缴税费审核审批五、购建长期资产20万元（含）以下审核审核核准审批20万元-500万元（含）审核审核核准审核审批高于500万审核审核核准审核审核审批六、其他审核审核核准审核审核审批日常经营费用：包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、车辆费、水电费、房租物管费、加班餐费、会议费、修理费、中介费、低值易耗品、物料消耗、排污费、广告费、宣传费、销售佣金、其他。采购支出：包括采购旧电池及过程中发生的运杂费、装卸费、仓储费及其他杂费等。薪酬支出：包括工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社保、住房公积金等。123654其他：包括公司捐赠、赞助、公益活动等支出。购建长期资产：指公司购建固定资产、在建工程、无形资产等长期资产的购置、建造支出。利息与应缴税费：包括公司应付各种融资利息以及上交的各项税款、附加费等。4、费用分类1原始单据粘贴2报销单据填写3报销单据的审批4单据退回5财务部报销固定三、费用报销原始单据是指是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。包括发票、飞机和火车的票据、行政事业性收费统一收据、刷卡签购单、商场电脑