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深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范--第1页
深交所与中国结算工程技术文档
工程技术标准
深交所与中国结算基金业务文件数
据接口规范
（Ver1.03）
二○○九年十一月
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范--第1页
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范--第2页
深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第1页共9页
目录
修订说明3
一．基金系统文件类数据的交换方式4
二．基金系统文件类数据文件命名规则4
三．基金系统文件类数据接口定义5
1.基金信息文件
2.基金行情文件
3.代理人回报
4.基金待确认
5.基金确认
6.管理人回报
7.PCF文件定义
附录１：业务类型
附录2：返回代码
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范--第2页
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范--第3页
深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第2页共9页
前言
一、目标说明
本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金业
务系统（以下简称基金系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。在交易
时间内交易申报环节采用实时申报。对于非交易时间中，由系统下发的相关
数据文件。
数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，
下传：指基金系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发
给销售代理人交易确认回报文件。
二、相关事宜
本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行
修订和解释。
在使用本接口规范过程中，需要注意以下几点：
（1）汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。所有英文字母
使用半角模式。
（2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续
填写，不足部分右端补足空格；数字类型（“N”）的字段左补零右对齐。
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范--第3页
深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范--第4页
深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第3页共9页
修订说明
日期版本修订说明
2009-10-281.00完成正式稿
2009-11-201.01在回报库中，增加‘结算价格’字段
2010-04-161.01将“基金业务系统”及“基金系统”统一改称为“基金业务系统”
2010-05-121.02增
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