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摘要I
ABSTRACTIII
第一章绪论1
1.1研究背景和研究意义1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究意义3
1.2文献综述5
1.2.1票据管理的相关研究5
1.2.2资金管理的相关研究6
1.2.3票据融资的相关研究8
1.2.4票据池的相关研究10
1.2.5文献述评11
1.3研究思路和研究方法12
1.3.1研究思路12
1.3.2研究方法13
1.4创新点14
第二章概念界定及理论基础15
2.1概念界定15
2.1.1集团公司15
2.1.2票据池15
2.2理论基础18
2.2.1真实票据理论18
2.2.2票据无因性理论18
2.2.3票据融资理论19
第三章案例选择理由及A集团票据管理情况21
3.1案例选择理由21
3.2A集团公司概况21
3.2.1基本组织结构22
3.2.2经营运行情况22
3.3A集团票据管理存在的问题23
3.3.1票据管理较为分散23
i
A集团票据池构建研究
3.3.2票据闲置量过高25
3.3.3整体资本成本较高27
3.3.4短期偿债能力较弱28
3.4A集团票据管理存在问题的原因分析29
3.4.1缺少票据整体规划29
3.4.2内部资金管理制度不一致30
3.4.3预算执行力较低31
3.4.4管理层票据管理意识淡薄32
A
第四章集团构建票据池的方案设计35
4.1A集团构建票据池的必要性35
4.2A集团构建票据池的可行性36
4.2.1国家政策的大力支持36
4.2.2A集团与银行间的良好合作关系37
4.3A集团构建票据池的具体操作37
4.3.1票据池构建框架40
4.3.2票据池的额度管理40
4.3.3票据池的日常管理42
4.3.4票据池的决策管理44
4.3.5票据池的财务分析45
4.3.6票据池的风险管理46
A
第五章集团构建票据池的预期效益及保障措施49
5.1A集团构建票据池的预期效益49
5.1.1加强集团整体把控49
5.1.2节约资金成本50
5.1.3增加投资收益53
5.1.4提高外部融资能力54
5.2A集团构建票据池
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