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金融行业出差管理制度

金融行业出差管理制度

员工出差管理制度

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制

度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制

定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出

差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总

经理核准。

第五条交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出

行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经

理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费

用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格

按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

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(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总

经理审批;

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正

当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资

收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主

管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大

金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或

经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，

行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，

应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费

不予报销。

(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当

天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补

贴等手续。

(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详

细的书面报告报总经理审阅。

(6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报

销。

(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将

不予报销，并按旷工处理。

第十条费用标准及审批权限