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项目企业组建方案

1.1项目企业组建

PPP项目协议订立后30日内，确定项目企业组建方案，确定股东协议、企业章程，报市政公用局审查认可后，向工商行政管理部门提出申请、进行企业名称预核准、向专用银行账户注入注册资本金，完成项目企业注册登记。

1.2项目企业组建时间

依照协议文件要求，联合体再收到中标通知书后30个内完成《PPP项目协议》订立；在今后30天内完成项目企业组建，并完成项目企业注册登记及项目审批手续。

1.3项目企业部门机构设置

1.3.1董事会

项目企业设置董事会，董事会由5名董事组成。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长由社会资本方委派；副董事长由临汾市保障性安居工程投资有限企业委派，并经市市政公用局书面同意。

1.3.2监事

项目企业设监事1名。

1.3.3经营管理机构

项目企业经营管理机构由总经理1名（高级工程师）、副总经理1名、财务总监1名、技术总监1名组成，拟派人员职称均为中级以上职称，承诺未经招标人同意不得私自变更本项目拟派出主要人员。

项目企业建设期设置主要部门为：财务资金部、工程管理部、工程经济部、安质环境保护部、办公室（党群办公室）。见下列图“项目企业部门机构设置框图”

项目企业部门机构设置框图

监事董事会

监事

董事会

总经理

总经理

技术总监财务总监副总经理

技术总监

财务总监

副总经理

安质环保部

安

质

环

保

部

办

公

室

工

程

管

理

部

工

程

经

济

部

财

务

资

金

部

1.4项目企业管理制度体系

项目企业为具备独立法人资格企业，负责本项目建设所需资金投融资、项目建设管理、运行维护等工作，主要以下：

1.4.1编制本项目实施计划和年度计划，并组织实施；

1.4.2负责项目建设资金筹措和管理；

1.4.3负责施工组织设计、主要施工工艺审查，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关单位依法推行协议；

1.4.5按时报送本项目建设关于信息、资料、报表等，按国家档案管理要求建立健全本项目全部档案；

1.4.6及时组织工程验收，按要求组织项目后评价，提出项目后评价汇报；

1.4.7负责按特许权协议约定，按时办理项目标移交工作。

1.4.8主要机构职责

1.4.8.1董事会职责

（1）负责向股东汇报工作；

（2）执行股东决定；

（3）决定企业经营方针和投资、融资方案；

（4）制订企业年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订企业利润分配方案等；

（6）决定企业内部管理机构设置；

（7）决定企业人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、协议、质量、安全、环境保护、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考评等基本管理制度；

（8）决定聘请或着解聘企业总经理，以及依照总经理提名，决定聘请或者解聘副总经理、财务总监、技术总监、各部门人员进行考评，并决定上述人员酬劳事项；

（9）审议决定项目投资建设过程中重大事项。

1.4.9总经理职责

（1）主持企业生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（2）组织实施企业年度经营计划和投资、融资方案；

（3）确定企业内部管理机构设置方案；

（4）确定企业人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、协议、质量、安全、环境保护、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考评等基本管理制度；

（5）制订企业详细规章；

（6）提请聘请或者解聘企业副总经理、财务总监、技术总监；

（7）决定聘请或者解聘应由董事会决定聘请或者解聘以外负责管理人员；

（8）定时向董事会汇报工作；

（9）执行关于法律、法规、规章和工程建设强制性标准，依据同意设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、投资、环境保护、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责，并组织完成项目建设过程中相关工作。

1.4.10副总经理职责

（1）经项目企业总经理授权，负责实现项目建设管理、进度、质量、安全和文明工地、投融管理、成本管理；

（2）帮助总经理处理日常管理中各类问题；

（3）负责项目企业各项经济指标制订、计量支付管理、工程结算、决定和项目投融资、成本管理工作、施工阶段及完工验收协议阶段组织、指挥和调度工作；

（4）组织制订与工程建设关于管理制度，主持、监督、协调各部门日常管理工作。

（5）依照年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月计划，依照执行情况进行动态调整并制订对应纠偏方法；

（6）负责组织与工程建设关于各类招标和工程协议文件审核工作；

（7）负责工程设计变更等审核；

（8）负责工程造价及成本控制，配合财务资金部资金管理工作；

（9）负责工程结算审核、决算汇报编制及设计概算调整初审与报批工作。

1.4.11财务总监职责

（1）经项目企业总经理授权，负责项目企业财务管理、融投资管理及工程审计工作；

（2）负责编制项目企业财务报表、财务计划和预算方案；

（3）负责