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杭州S仓储服务有限公司存货资金管理现状、问题及完善对策研究

摘要

企业资金管理的实质是对资金的合理分配，许多公司把重点放在了固定资产的投

入上，而笔者则认为，在固定资产投资基本完成之后，公司的经营工作重点应当是流

动资金管理，其中最重要的是存货资金的管理，它的目的在于减少存货资金占用，加

速存货资金的流动。从我国家电企业的实际情况看，存货资金的管理是一个涉及企业

计划、物流、生产、销售、售后各个环节的系工程，所以要对存货资金进行有效的

设计，以更好地分析和解决实际问题。一个企业搞好存货资金的管理，不但可以有效

地解决企业的利润问题，而且可以极大地减少库存跌价的风险，从而使公司的运营风

险大为减少。

鉴于此，企业对资本经营日益关注。文章阐述了存货、存货资金、存货资金管理

的基本概念，然后结合杭州s仓库有限公司的实际情况，对其存货资金的管理进行了

探讨，重点在于对其现状和问题进行了分析，发现存在的问题主要在存货压力较大、

存货周转天数过长以及缺乏有效的存货管理信息系三个方面，并针对其存在的缺陷,

提出了加强和改进存货资金管理的措施，如坚持资金占用与周转优化的原则、实行资

金集中管理以及建立联动资金监管机制，以期达到公司的运营目标，提高资金使用效

率。

关键词：存货；存货资金；存货资金管理

目录

摘要

—、弓I言1

二、相关理论概述1

（一）存货资金的概念1

（二）存货资金管理的定义2

（三）相关理论基础2

三、杭州S仓储服务有限公司存货资金管理现状分析3

（一）公司概况4

（二）公司存货资金管理现状4

四、杭州S仓储服务有限公司存货资金管理存在的问题5

（一）存货压力较大5

（二）存货周转天数过长6

（三）缺乏有效的存货管理信息系6

五、杭州S仓储服务有限公司存货资金管理的优化对策7

（一）坚持资金占用与周转优化的原则7

（二）实行资金集中管理8

（三）建立联动资金监管机制9

六、结论9

参考文献：10

2

一、引言

在现实情况中，合理的库存周转和资本占有能促进公司资本的高效利用，有利于

企业的资源优化配置，从而为公司创造更广阔的利润空间。如此一来，企业单位的资

金就会更多，也就能在市场上占据绝对的优势。企业资金管理的实质是对资金的合理

分配，我国的企业大多注重固定资产的投入，本文提出，在固定资产投资基本完成后，

其运营的重点应放在流动资金上，而存货资金管理的首要任务是存货资金管理，存货

资金管理的目标就是降低存货资金占用、加速存货资金周转。根据我国仓储服务行业

的实际情况，存货资金的管理是一项复杂的系工程，它包括计划、物流、生产、销

售、售后等多个环节，因此要有效地设计存货资金管理制度、分析和解决存货资金过

程中出现的问题。一个公司经营好存货资金，不仅能解决公司的利益问题，而且可以

极大地减少库存的跌价风险，从而使企业的运营风险大为减少。公司资本的分布及其

存在形式构成资本占用，主要有流动资本和固定资本两种类型。不同的空间占用形式

在不同的时间周期内形成了资本流动。企业的所有活动，归根结底都是资本的流动,

流通的顺利与否直接影响着公司的生存与发展。存货资金是企业财务管理中最为关键

的一环，也是企业日益关注的问题。在对现有存货资金占用、周转状况、存在的问题

进行全面分析的基础上，本文阐述了强化存货资金管理的必要性，并对目前存货资金

的管理方式进行了详细的分析，并给出了一些可行的措施，以达到资金的合理利用、

达到最优的周转速度，保障企业可持续发展。

存货资金是企业财务管理中最为关键的一环，也是企业日益关注的问题。在对现

有存货资金占用、周转状况、存在的问题进行全面分析的基础上，论述了加强存货资

金管理的必要性，并对现有的库存管理和存货资金的管理方法进行了详细的分析，并

提出了一种行之有效的解决办法，以期实现企业的资金使用和周转优化，从而实现企

业资金周转的良性循环。基于此，文章以杭州s仓储服务有限公司作为