《供应商结算》课件.pptVIP

**********************供应商结算供应商结算是企业财务管理的重要环节，涉及资金流转、成本核算和税务申报等多个方面。课程大纲11.供应商结算流程概述从采购订单到付款完成的整个流程22.供应商基本信息管理供应商资料的收集、整理和维护33.合同管理与跟踪合同签署、履行、变更和结算44.物料收发管理物料验收、入库、出库和库存管理供应商结算流程概述供应商信息确认确保供应商信息准确无误，例如名称、地址、税号等。合同管理与跟踪根据合同条款，明确结算周期、付款方式、发票要求等。物料收发与验收对供应商交付的货物进行验收，确认数量、质量是否符合合同要求。发票审核对供应商提供的发票进行审核，确保内容真实有效，并与合同条款一致。结算单生成与审核根据合同条款、物料收发情况和发票信息生成结算单，并进行内部审核。付款审批经过审核的结算单需经相关部门审批，确认支付金额和支付方式。付款处理根据审批结果，进行付款处理，并做好相关记录。供应商基本信息管理基本信息采集收集供应商关键信息，如公司名称、地址、联系方式、税号等。确保信息完整准确。建立标准化的信息采集流程，使用电子表格或数据库进行记录，方便管理和查询。信息录入与维护将收集到的供应商信息录入系统，进行整理和分类，并定期更新信息。使用供应商管理系统，实现信息自动化更新，减少人工操作，提高效率。合同管理与跟踪合同签订详细记录合同内容，明确双方责任和义务。合同期限监控合同执行进度，确保按时完成项目。合同条款定期检查合同条款，确保合同执行符合规定。付款记录跟踪付款进度，确保及时支付供应商款项。物料收发管理收货流程供应商送达货物后，仓库人员需要进行验收，核对数量和质量，并进行入库登记。发货流程根据客户订单，仓库人员需要进行出库操作，核对数量和质量，并进行出库登记。库存管理仓库管理软件可以帮助企业实时掌握库存情况，提高库存管理效率。发票管理发票接收与录入确保发票信息准确无误，及时录入系统，方便后续核对。发票真伪验证通过税务局网站或其他平台核验发票真伪，避免虚假发票。发票归档管理按规定整理归档发票，方便查询和管理。发票异常处理针对发票遗失、损坏等情况，及时采取措施，确保发票合法有效。结算单生成与审核结算单是供应商结算的重要凭证，包含供应商信息、合同信息、物料信息、发票信息等。结算单的生成和审核是确保供应商结算准确无误的关键环节。1系统生成结算单根据合同、物料收发、发票等信息自动生成结算单。2审核结算单财务部门对结算单进行审核，确保信息准确无误。3确认结算单经审核无误后，确认结算单，并进行付款。结算单审核流程1流程启动结算单生成后，系统自动将结算单提交至相关人员进行审核。2初审相关人员对结算单进行初审，核对信息是否完整、准确，并检查是否有异常情况。3复审经初审通过后，结算单将提交至财务部门进行复审，确保结算金额的准确性。4最终审核财务部门审核通过后，结算单将提交至领导审批，最终确认结算金额。5结算单存档经领导审批通过后，结算单将存档，并作为后续付款的依据。发票审核注意事项发票内容核对检查发票内容是否与合同、订单信息一致，确认发票金额、税率、税额是否正确。发票日期核对检查发票日期是否在合同规定的付款期限内，确认发票日期与实际货物或服务交付日期是否相符。发票真伪核对使用税务局提供的工具或平台进行发票真伪验证，防止使用虚假发票进行结算。结算单核对与确认1信息核对核对结算单信息和相关凭证2金额核算核对结算单金额与实际发生金额3确认签字经办人、部门负责人签字确认核对结算单信息和相关凭证，包括合同信息、发票信息、物料收发信息等。核对结算单金额与实际发生金额，确保准确无误。最后，经办人、部门负责人签字确认。申请付款供应商向采购方提交结算单后，应及时申请付款。申请付款需要提供完整的结算单、发票等相关资料，并填写申请付款单。1提交申请填写申请付款单2审批流程经相关部门审核3资金支付根据审批结果付款付款方式选择银行转账银行转账是最常用的付款方式。通过银行系统将款项划转至供应商的银行账户。操作简单、安全可靠，适合大部分付款场景。电汇电汇是将款项通过电报或网络传送到供应商的银行账户，速度快，但手续费较高。适用于需要快速付款或跨境支付的情况。支票支付支票支付相对传统，需要邮寄或现场递交，操作流程较为复杂，但安全性较高。适用于特定场景，例如大额付款或需要提供纸质凭证的情况。线上支付平台线上支付平台如支付宝、微信支付等，操作便捷，速度快