2025年每月财务分析报告(共12篇) .pdfVIP

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

每月财务分析报告（共12篇）

篇1：每月财务分析报告

每月财务分析报告

财务状况总体评述

成本费用分析

现金流入流出结构对比分析

成本费用对盈利能力的影响分析

从投入产出角度分析盈利能力

利润增长稳定性分析现金收益比率长期偿债能力分析

存货、应收账款使用效率分析营运资金需求变化分析企业经

营的动态协调性分析

4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现

营业收入300,529.25万元,去年同期实现营业收入

126,656.40万元，同比增加137.28%;当月实现利润总额

2,509.69万元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同

期增加100.70%;当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净

利润7,851.99万元，较同期增加86.25%。以下是根据沃尔

评分体系对企业进行的综合评价：

资产状况及资产变动分析

204月，演示单位流动资产规模达到159,232.85万元，同比

增加73,114.59万元，同比增加84.90%。其中货币资金同比

减少1.59%，应收账款同比增加22.42%，存货同比增加

331.01%。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

应收账款的质量和周转效率对公司的经营状况起重要作用。营

业收入同比增幅为137.28%，高于应收账款的增幅，企业应收

账款的使用效率得到提高。在市场扩大的同时，应注意控制应

收账款增加所带来的风险。

非流动资产结构变动分析

年4月，演示单位非流动资产达到40,693.03万元，同期比增

加23,197.81万元，同期比增加132.60%。长期投资项目达到

4,950.06万元，同比增加143.82%;固定资产32,120.64万

元，同比增加171.37%;在建工程达到2,349.01万元，同期比

增加162.69%;无形资产及其他项目达到1,273.32万元，同比

减少53.43%。

负债及所有者权益变动分析

2007年，演示单位负债和权益总额达到199,925.88万元，同

期比增加92.95%;其中负债达到160,606.22万元，同期比增

加110.79%，所有者权益39,319.65万元，同期比增长

43.39%。资产负债率为80.33%，同期比增加6.80个百分点，

产权比率为4.08，同期比增加1.31。从负债与所有者权益占

总资产比重看，企业的流动负债比重为80.25%，非流动负债

比重为0.08%，所有者权益的比重为19.67%。企业负债的变化

中，流动负债增加110.68%，长期负债增加349.17%。

(二)利润表分析

2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元,累

计实现营业收入300,529.25万元，累计较同期增加137.28%;

当月实现净利润1,634.39万元,累计实现净利润7,851.99万

元，累计较同期增加86.25%。从净利润的形成过程来看：营

业利润为9,776.73万元，较同期增加101.20%;利润总额为

9,906.00万元，较同期增加100.70%。

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

成本费用分析

2007年4月，演