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2025年财务部职责和财务经理的岗位职责 .pdfVIP

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为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载

财务部职责

部门名称:财务部

直接上级:总经理

直接下级:财务人员

一、主要职能

1、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运

转。

2、指导、监督仓库日常帐务。

二、工作内容

1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

2、按期做好年、季、月度财务报表,做到帐表相符、帐证相符、

帐帐相符;每月×日前编制、汇总各种会计报表,真实、完整的反

映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。

3、做好成本核算,负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实

施。4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,

管好用好资金。

5、负责公司现有固定资产管理工作:负责公司各项财产的登

记、核对,按规定计算折旧费用,保证固定资产不流失。

6、原物料进出帐务及成本处理,各产品成本计算及损益决算。

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子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——《论语》

7、经营报告资料编制,效益奖金核算、年度预算资料汇总。

8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理,对

往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。

9、负责增值票的申领、保管、使用和报税;增值票申领要满足销

售需要,妥善保管,按规范开票,严禁转让或为他人代开票。每月

要按税务部门规定申报纳税。

10、总分类帐、日记帐等帐簿处理,财务报表及会计科目明细表。

11、指导、监督仓库帐务,建立健全帐卡和报表,编制库存月报

表,每月最后一天为仓库盘点日,财务部要认真配合仓库的盘点工

作,保证做到帐、卡、物相符。

12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资

料并进行分析、提出建议,向总经理提供综合性财务分析报告和根

据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

三、管辖范围

1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施;

2、与资金使用有关的部门和人员;

3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。

2/5

百学须先立志。——朱熹

财务部经理岗位职责

职务名称:财务部经理

直接上级:总经理

直接下级:财务部人员、兼管仓库管理员

管理权限:在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权

一、本职工作

1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求,制

定公司的财务规章制度,加强财务监督,督促财务人员严格执行各

项财务制度和财经纪律。

2、对各项资金的收付进行严格的审核把关;严格执行财务管理规

定、审批报销各种发票单据。

3、负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合

财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料。

4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作,

在此基础上负责搞好成本核算工作。

5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比

较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,

提出改进经营管理的措施和建议。

6、按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经

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