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2024年财务出纳管理制度

财务出纳管理制度1

岗位职责

一、严格遵守国家的法律法规和公司时规章制度，执服务中心/管理处《政管理守则》各

项管理服务制度和程序。

二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。

三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。

四、负责服务中心/管理处现金、银存款的收支、管理、记帐和结算等工作。

五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单，委托银进划帐，负责向未划帐业主催

缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。

六、按财务规定做好现金、银、收付款凭证、现金、银日记帐，定期核对，做到帐目清晰、

手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。

七、负责每日现金收付工作。

八、严格执用款制度,明确用款权限，不挪用或私自借支公款。

九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。

十、熟悉小区各单元户数及其面积，以及各项收费标准和计算方法，做好向小区业主的收费解

释工作。

十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。

十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。

十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资（奖金）发放情况。

十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。

十五、及时完成领导交办的其他任务。

财务出纳管理制度2

全体财务人员应认真贯彻执国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的

事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯

彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的告去性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执。

3、采取切实有效的。措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供

应。

5、进成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经

济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进各种经济活动分析，为公

司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单，详细填写借款日期、资

金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款

单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超