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财务部效劳流程与标准
10．1财务部组织结构与责权
10．1．1财务部组织结构
财务部岗位设置图
人员编制
财务总监
财务总监
总监级人
采购经理财务经理
采购经理
财务经理
经理级人
稽核主管本钱控制主管财务主管收银主管会计主管
稽核主管
本钱控制
主管
财务
主管
收银主管
会计主管
主管级人
营业点收银领班总出纳
营业点
收银
领班
总出纳
领班级人
外币兑换员现金出纳员银行出纳员核单员夜审员日审员明细账会计总账会计本钱会计应收账款会计工资核算会计应付账款会计信贷收款员收银员资产管理员本钱管理员投融资专员预算管理员文员
外币兑换员
现金出纳员
银行出纳员
核单员
夜审员
日审员
明细账会计
总账会计
本钱会计
应收账款会计
工资核算会计
应付账款会计
信贷收款员
收银员
资产管理员
本钱管理员
投融资专员
预算管理员
文
员
员工级人
相关说明
10．1．2财务部责权
部门
财务部
部门负责人
财务经理
直接领导
财务总监
职责
1．制定酒店财务管理各项规章制度并组织实施监督，同时根据实际情况不断完善
2．制定酒店财务部工作操作标准与各阶段的工作方案
3．负责酒店财务收支汇总平衡
4．负责酒店资金的收支管理
5．负责酒店财务预算管理与本钱控制
6．负责酒店财务状况分析，定期提供报告
7．负责酒店开展所需资金的筹集、规划运用、使用分配管理
8．负责酒店内新开工程的预测与风险分析
9．严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作
10．负责酒店财务信息化管理的建设与推进
11．协助人力资源部做好财务部员工队伍建设
12．完成酒店领导临时交办的其他工作
权力
1．有权参与酒店经营战略的制定并有建议权
2．有权参与酒店各阶段经营方案的制定并有建议权
3．具有酒店内财务管理方案、开展的决定权或建议权
4．有权对违反酒店财务制度的行为和过失提请处分
5．具有各部门费用报销的审核、审批权
6．具有财务部组织机构建立、员工考核的权力
7．具有财务部内部员工聘用、解聘的建议权
8．具有要求相关部门配合相关工作的权力
9．具有财务内部工作开展的自主权
10．其他相关权力
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
10.2财务部各岗位职责
10.2.1财务总监岗位职责
岗位名称
财务总监
所属部门
财务部
职位编号
直接上级
总经理
直接下级
财务经理
晋升方向
职责描述
主要工作任务
(1)组织编制酒店财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、采购管理等工作的规章制度和工作程序，经批准后实施并监督监察落实情况
1、建立健全酒店财务制度
(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障酒店的合法经营、维护酒店各大股东的权益
2、投融资管理
(1)根据董事会指示和酒店的经营要求，筹集酒店运营所需资金，保证酒店战略开展的资金需求
〔2〕负责酒店重要投融资工程的评估和审核，审批酒店重大资金流向
向
3、财务管理
(1)负责酒店预决算与方案管理工作
(2)负责审查核定方案外重大收支工程以及签批各部门重要用款工程
(3)定期向酒店总经理汇报酒店财务收支、经营成果和资金变动情况，对酒店经营
状况进行阶段性的财务分析与预测，呈报重要会计报表和财务分析报告
(4)严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作
4,会计监督
(1)指导监督酒店全面经济核算工作的开展
(2)审查批示财务部汇总后的营业收入报表
(3)定期或不定期审核重要原始凭证和记账凭证
(4)负责设置酒店的总分类账，督导检查各种财务报告的及时性、正确性
5,审计管理
〔1〕协同外部审计单位完成外部审计工作
〔2〕指导开展酒店日常收入稽核和定期审计工作
(3)负责酒店主要负责人的离职审计及重大财务违规审计并向董事会及总经理提出处理意见
〔4〕根据酒店的相关规定，组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作
6，酒店物资采
〔1〕审核酒店物资采购方案
购管理
(2)指导协助采购部的各项工作，确保按时完成采购任务，同事严格控制本钱
职责描述
主要工作任务
7.参与酒店经营决策
〔1〕参与酒店开展战略、目标决策的制定
(2)参与酒店信用
政策和物价政策的制定
(3)参加酒店重要
会议并提出合理化建议
(4)参与主要经济
合同的谈判、签署并监督执行情况
8.人员管理及
(1)指导、监督、培训和管理财务部人员的工作，培养有开展潜力的下属人员
其他工作
(2)负责财务经理的考核和各个主管考核结果的审核工作
(3)做好酒店
财务系统的行政事务处理，提高效率，增强团队精神
〔4〕协调酒店各部门在酒店
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