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工作总结-财务部上半年工作总结及下半年工作参考计划范文

财务部上半年工作总结及下半年工作打算

尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好，下面我对北京公司财务部门的工作进展总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线效劳的6条承诺。

第一部分：财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制造和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也确实是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调理表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和治理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。2011年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、群众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。关于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店操纵好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的操纵。能够不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档能够双面打印;节约用电，人走关灯等。在不妨碍顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、本钱和费用制造成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。

第二部分，下半年的工作重点

下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出过失的同时，要着重加强二线为一线的效劳认识。以下是北京公司财务部门的6条效劳承诺。

1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起假设无特别事情当日付款，最迟不超过2日内付款。

2、门店的发票方面。每月月初财务部门依照各店的营业需要购置当月发票，假设门店当月的发票用完，提早5天向财务部门申请可接着购置。一般情况下，请各店依照本店的营业需要预估本月的发票，依照上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，由于估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比拟，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司受权放款。由于包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批受权等情况，因而，需提早一周(即5个工作日)申请。

4、工资的发放方面。依照行政人事部的工资表，每月15日往常(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日往常(含25日)按时发放离任人员工资。

5、北京市内的七家门店的费在15日前缴纳。保证门店不因欠费妨碍门店营运。由于北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的费，关于外地的四家门店，依然由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。假如外地的门店的费，依然我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，本钱也太高了。

5、实行微笑效劳。由于财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，本人的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，假如门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的缘故，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

6、财务部门人员保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

以上是北京公司财务部门的6条效劳承诺，在以后的工作中，假设有需要财务部门处理的事情，也能够随时向我反响，我们能做到的尽力做到。

时间过的非常快(岁月如梭)，转眼间一年