商务审核监督工作分析汇报.ppt

商务审核监督工作分析汇报商务审核监督工作分析汇报*目录调空费和修箱费的审核工作付费审核工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作CCA协议相关费用的收取工作干线船公司相关费用的审核工作干线船公司基本运费及货代费用的审核工作客服人员报价人员商务人员根据第一手得到的船公司报价资料对所收到的船公司月结费账单进行审核，如金额有出入，应与船公司SALES进行确认。得到市场报价人员的报价后，对整体费用进行把握，输入我司的操作系统。根据市场报价人员确认的船公司账单，对客服所输入的操作系统的费用进行审核。干线船公司基本运费及货代费用的审核工作不需增加审核环节。意见：分析：三者在各环节分别把关、流水作业、各自负责，商务人员不直接参与费用，仅是对之前的环节进行核对。该流程已经起到了监督作用。干线船公司基本运费及货代费用的审核工作补充建议：三个环节人员要各自负责，发现异常要与相应环节进行确认。第一手资料要准确无误，并确保书面传递及备查。CCA协议相关费用的收取工作*目录调空费和修箱费的审核工作付费审核工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作干线船公司相关费用的审核工作010302040506CCA协议相关费用的收取工作*STEP4STEP3STEP2STEP1我公司商务根据船公司的账单及我司的出运表进行核对船公司商务提供收费账单给我司CCA协议一些费用的收取工作*01分析：此类费用收取仅由商务一人来对应船公司，在我司缺乏监督。02意见：商务核对完成后，由财务部再增加一道审核环节。CCA协议一些费用的收取工作补充建议：*操作人员做好支线船公司、卸区、提单号的输入。商务人员按照我司出运表的信息整理出应向船公司收取费用的账单后再与船公司的账单进行审核，避免少收和漏收的情况发生。目录*调空费和修箱费的审核工作01付费审核工作02集卡费的核对工作03码头费用的核对工作04CCA协议相关费用的收取工作05干线船公司相关费用的审核工作06码头费用的核对工作*九江码头南昌码头商务人员提供有箱号的对账单。提供按航次结算的对账单。南昌码头费的核对是由商务人员按照箱号在操作系统中一票一票进行查询后确认。九江码头费每月由商务人员向港集司索取我司船务发送的配船清单后，在系统中一票一票进行查询后确认。码头费用的核对工作*分析：首先，商务人员不能取得第一手资料，对账无法确保不出差错。其次，码头费用由商务人员一个人进行核对后在系统中进行审核，缺乏监督。意见：建议在操作部人员到位后，由掌握第一手资料的南昌、九江船务人员来跟码头对账，然后由商务审核，达到三方互相监督的作用。12码头费用的核对工作补充建议：*船务人员掌握好第一手资料，并将码头所发生的费用及时通报给客服人员。01商务人员根据每票的相关信息判断出此票应产生的码头费，然后审核客服所录入的码头费用，做好监督工作。02干线船公司相关费用的审核工作*215目录调空费和修箱费的审核工作码头费用的核对工作4集卡费的核对工作3付费审核工作6CCA协议相关费用的收取工作集卡费的核对工作*客服人员集运部商务人员根据客服在系统中下的拖车计划拉出结账单。按照客户货源所在地及公司集卡运费单，正确地输入集卡运费。根据集运部提供的结账单，对客服所输入的操作系统的费用进行审核。集卡费的核对工作*九江集卡费公司有统一的标准，此项费用通过集运、客服进行核对，最终由商务进行审核；南昌集卡费由南昌船务人员及南昌三部分管领导审核，再由商务进行审核。分析：不需增加审核环节。意见：集卡费的核对工作补充建议：*严格执行公司制订的集卡运费单。遇到特殊的拖车项目，需由相关领导进行签字确认。商务人员进行集卡核对时要了解客户货源所在地，要有自己的判断能力。CCA协议相关费用的收取工作*BDFACE目录付费审核工作码头费用的核对工作调空费和修箱费的审核工作集卡费的核对工作干线船公司相关费用的审核工作付费审核工作*01040203商务人员整理所有的付费发票，然后交给会计。会计人员对付费发票进行付费前的最终审核。*