2025年精选出纳工作计划模板(4篇) .pdfVIP

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

精选出纳工作计划模板

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；

同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老

职工带新职工，把严格借支，节约费用，____天冲账的优良作风延续

下去；

对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账

报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财

务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回

款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售

秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月

____日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计

划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为

公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负

责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资

金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的

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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的

清欠工作。

四、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、

代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往

来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资

金正常运作。

五、配合其他部门完成公司交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，

完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细

节；

提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。

精选出纳工作计划模板（二）

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公

司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制

定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知

识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安

排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特

拟订____年财务工作计划。

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博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业

务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精

髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理

和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预

算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和

落实工作。