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期货与期权教程教学设计
contents
目录
课程介绍与教学目标
期货市场基础知识
期权市场基础知识
期货与期权交易策略
风险管理与资金管理
实战案例分析
课程总结与展望
01
课程介绍与教学目标
期货市场的基本概念、功能和作用
期权市场的基本概念、功能和作用
期货与期权市场的历史和发展
课程安排
本课程共分为理论篇、实务篇和案例篇三个部分，其中理论篇主要介绍期货与期权市场的基本概念和原理，实务篇主要介绍期货与期权交易的技能和策略，案例篇则通过具体案例来加深学生对期货与期权市场的理解和认识。
时间表
本课程共计36学时，其中理论篇占12学时，实务篇占18学时，案例篇占6学时。具体授课时间安排为每周一次，每次3学时，共计12周。
02
期货市场基础知识
期货合约是一种标准化的合约，约定在未来某一特定时间和地点交割一定数量和质量标的物的合约。
期货合约定义
期货市场通过公开竞价方式形成价格，具有价格发现功能。
价格发现
期货合约的条款如交割时间、交割地点、交割数量等都是预先设定好的。
标准化
投资者只需缴纳一定比例的保证金，即可参与期货交易，具有杠杆放大效应。
杠杆效应
期货市场参与者众多，交易活跃，便于买卖成交。
高流动性
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05
投资者需按照交易所规定缴纳一定比例的保证金，作为履约担保。
保证金制度
交易所每日对投资者账户进行盈亏结算，确保交易双方权益得到保障。
每日结算制度
限仓制度：交易所对投资者持仓数量进行限制，防止市场操纵和过度投机。
投资者在期货公司开立期货账户，并缴纳保证金。
投资者通过期货公司提供的交易软件或电话委托等方式下达交易指令。
2.下单
1.开户
3.竞价成交
交易所按照价格优先、时间优先的原则对买卖指令进行撮合成交。
4.结算与交割
交易所每日进行结算，投资者可选择在合约到期前进行平仓或在到期日进行实物交割。
供求关系
当市场需求大于供应时，期货价格上涨；反之，当市场供应大于需求时，期货价格下跌。
政治因素
政治因素如国际政治局势、国内政治事件等也会对期货市场价格产生影响。例如，战争、政治危机等事件可能导致市场恐慌和不确定性增加，进而推动期货价格上涨。
社会因素
社会因素如公众观念、社会舆论等也会对期货价格产生影响。例如，环保意识的提高可能导致某些资源类期货价格上涨；而消费观念的转变则可能影响农产品等期货价格。
经济周期
期货市场价格波动通常与经济周期的变化密切相关。在经济繁荣时期，市场需求增加，期货价格上涨；而在经济萧条时期，市场需求减少，期货价格下跌。
03
期权市场基础知识
期权合约定义
期权合约是一种金融衍生工具，它赋予买方在未来某一特定日期或之前，以特定价格购买或出售标的资产的权利，但并不强制执行。
权利而非义务
期权的买方有权利选择是否执行合约，而卖方则有义务在买方选择执行时配合。
杠杆效应
期权合约允许投资者以较小的成本控制大量的标的资产，从而实现高杠杆投资。
非线性收益
期权的收益与标的资产价格变动呈非线性关系，使得投资者能够在不同市场环境下灵活调整策略。
保证金制度：交易所要求投资者缴纳一定比例的保证金，以降低违约风险。
标的资产价格
标的资产价格是影响期权价格的最直接因素。一般来说，标的资产价格上涨，看涨期权价格上涨，看跌期权价格下跌；反之亦然。
行权价格与标的资产价格的相对高低决定了期权的内在价值。行权价格越高，看涨期权的内在价值越低，看跌期权的内在价值越高。
剩余到期时间越长，期权的时间价值越大。因为更长的剩余到期时间意味着更多的不确定性，从而增加了期权的时间价值。
波动率衡量了标的资产价格的变动幅度。波动率越高，期权的价格越高。因为高波动率意味着更大的潜在收益空间。
无风险利率对期权价格的影响相对复杂。一般来说，无风险利率上升会增加看涨期权的价格，降低看跌期权的价格；反之亦然。
行权价格
波动率
无风险利率
剩余到期时间
04
期货与期权交易策略
通过在期货市场和现货市场进行相反的操作，以规避价格波动风险。
套期保值原理
套期保值类型
套期保值应用
根据保值目的和操作方式，可分为买入套期保值和卖出套期保值。
适用于需要规避价格波动风险的企业和个人，如农产品生产商、能源企业等。
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套利交易应用
适用于具备市场分析能力和风险管理能力的专业投资者和机构。
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套利交易原理
利用不同市场或合约之间的价格差异进行交易，以获取无风险利润。
02
套利交易类型
根据套利机会和交易方式，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利。
投机交易原理
通过预测市场价格的变动趋势，进行单边交易以获取利润。
投机交易类型
根据交易方向和持仓时间，可分为趋势交易、波段交易和日内交易。
投机交易应用
适用于具备市场分析能力、风险承受能力和交易经验的投资者。
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