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集团公司资产管理责任制度

集团公司资产治理责任制度有关的物业治理文本，集团公司资产治理责任制度第一章总则第一条为加强对集团资产的治理，进一步明确职能职责，确保集团各单位反映资产状况的资料准时、精确，奖罚逗硬，特制定本制度。其次

集团公司资产治理责任制度

第一章总则

第一条为加强对集团资产的治理，进一步明确职能职责，确保集团各单位反映资产状况的资料准时、精确，奖罚逗硬，特制定本制度。

其次章职责界定

其次条各单位实行资产归口分级治理责任制，实物资产治理部门、监管部门、使用部门和核算部门各负其责，相互制约。

第三条本制度所指实物资产治理部门为集团总部总裁办;和骏公司总裁办、材料部;嘉宝公司综合治理中心(总经办);****科技公司综合治理部、采供部;和骏询问公司行政部。

第四条本制度所指实物资产监管部门为集团监察审计中心、集团财务中心、各单位综合治理中心(总裁办、行政部)、财务部和审计部。

第五条本制度所指实物资产使用部门为各单位全部使用资产的

职能部门。

第六条本制度所指实物资产核算部门为集团财务中心、各单位财务部。

第三章各部门在资产治理中的职能、职责

第七条实物资产治理部门的职责：

(一)负责对资产的验收、编号、实行标识化治理并分类建立实物资产台帐，台账内容包括：名称、规格型号、购置日期、数量、存放地点、使用部门或使用人等。定期与使用部门、财务部门核对账目、参加盘点。

(二)负责集团(公司)与子公司之间的内部调拨，负责集团(公司)内部各部门之间资产转移的监交。

(三)负责对闲置资产的治理，对需要调拨、处置、报废或出让的资产提出申请和处置建议。

(四)负责对现场撤除物资(含样板房物资、建筑物撤除物资)，进展清理、回收并按能否再次利用对撤除物资分类，登记造册、提出处理建议报资产监管部门。

第八条实物资产监管部门的职责：

(一)负责检查各单位资产的使用状况，对资产利用状况实施监管，。

(二)负责组织各单位资产的清查盘点工作。

(三)负责对资产的购置、调拨、处置、报废实施监控。

(四)集团监察审计中心、集团财务中心对各单位上报报废、盘盈、盘亏物资进展核实。

(五)集团监察审计中心、集团财务中心负责对各单位上报的闲置资产提出调拨使用、或变现、或报废等处理意见。

(六)集团监察审计中心、集团财务中心负责对现场撤除物资(含样板房物资、建筑物撤除物资)提出清理、回收和处置意见。

(七)定期或不定期出具资产治理审计报告，对存在的问题进展提醒，提出审计建议。

第九条实物资产使用部门的职责：

(一)负责建立严格的使用治理、保养、检修责任制和操作规程，并正确使用资产和做好日常维护治理。

(二)负责本部门资产购置的申购。

(三)对本部门使用的资产分类建立使用台帐，明确使用人和责任人，并进展定期或不定期清理核对，保证帐实相符。

(四)负责将本部门闲置、报废或淘汰的资产向资产治理部门报告，经相关部门核实后，办理台帐核销手续。

第十条实物资产核算部门的职责：

(一)负责各类资产的帐务核算和治理。

(二)负责办理资产购置、调拨、盘点、报废的财务手续。

(三)建立对帐机制，定期或不定期与治理部门和使用部门核对，做到帐、卡、物相符。

(四)负责按年度编制资产汇总表。

第四章惩罚条例

第十一条对各单位未按要求建立实物台帐，造成资产治理混乱的，对实物资产治理部门责任人及负责人处以500-10000元罚款，总裁(总经理)担当连带责任。

第十二条对各单位未建立对帐机制，造成资产帐实不符、帐帐不符的，每发觉一处对资产治理部门责任人、使用部门责任人、财务部责任人处以50-200元的罚款，各部门负责人及总裁(总经理)担当连带责任。

第十三条对各单位违反资产购置、报废、处置程序，或各单位相互间(或公司内部)调拨资产，未按规定报批或办理资产移交手续的，按资产原值的20%对资产治理部门责任人、使用部门责任人处以罚款，同时资产治理部门、使用部门负责人及总经理担当连带责任。

第十四条未按规定按时报送资产统计报表，每推迟一天，对责任人和部门负责人各罚款100元，推迟两天，对责任人和部门负责人各罚款200元，以此类推。

第十五