《银行期货培训》课件.pptVIP

*******************《银行期货培训》了解银行在期货市场上的角色和活动,以及银行在该领域应采取的策略和方法。将讨论银行如何利用期货工具来管理风险和提高收益。课程目标1全面了解期货市场学习期货交易的基本概念、功能和特点,深入了解期货市场的运作机制。2掌握风险管理方法学习利用期货工具进行风险管理的基本原理和操作流程,提高风险控制能力。3熟悉银行期货业务系统学习银行从事期货业务的优势、注意事项和具体实践案例,为银行开展期货业务做好准备。4掌握分析与交易策略学习期货市场的基本分析方法和常见交易策略,提高期货投资的操作技能。什么是期货期货交易所期货交易所是一个有组织的集中式市场,买卖双方在此进行期货合约交易。它提供标准化的交易规则和结算机制。期货合约期货合约是一种标准化的金融工具,定义了在未来某个特定时间以特定价格买卖标的物的权利与义务。套期保值期货交易的主要目的之一是利用期货合约进行套期保值,规避现货市场的价格风险。期货的功能与特点风险管理期货市场为企业提供了有效的价格风险管理工具,帮助企业规避价格波动带来的风险。价格发现期货市场能够快速反映基础商品的供需情况,为实物市场提供重要的价格指引。融资功能企业可以利用期货保证金的杠杆效应进行有效的资金管理和融资。交易特点期货交易具有标准化、集中交易、保证金制度等独特特点,提高了交易效率。期货交易的基本原理合约期货交易的核心是各方签订的标准化合约，规定了交易品种、数量、价格和结算日期等要素。保证金交易双方都需要缴纳保证金以确保合约的履行，保证金比例通常为合约价值的一定百分比。买卖平仓买卖双方可以在任何时候通过反向交易将之前的头寸平掉，实现盈利或控制损失。价格波动期货价格的波动反映了市场对标的商品或资产未来价格的预期，是期货交易的核心驱动力。商品期货市场概况农产品金属能源工业品其他从上图可以看出,现行商品期货市场中以农产品期货合约为主,占市场的35%。其中金属类和能源类期货合约在市场中的份额也相当大,分别占25%和20%。工业品和其他类别的占比较小,仅占15%和5%。金融期货市场概况$10T名义价值全球金融期货市场的名义价值超过10万亿美元240期货品种主要包括股指期货、国债期货、利率期货等240多种产品30M每日交易量全球金融期货市场每日交易量达30亿美元金融期货市场交易的主要品种包括股指期货、国债期货、利率期货等。与商品期货相比,金融期货市场流动性较强,波动性更大,交易价格更具不确定性。交易参与者主要有投机者、套期保值者和套利者,交易工具较为丰富且可以满足不同投资需求。期货交易的风险管理风险识别系统地识别期货交易的各种风险,包括市场风险、信用风险、操作风险等。风险评估对已识别的风险进行定量和定性分析,评估其发生的可能性和潜在损失。风险对冲采取各种风险对冲措施,包括适当的保证金管理、头寸控制等。风险监控持续监控风险状况,及时发现和应对新的风险。制定应急预案并定期演练。期货交易的操作流程1开立账户客户需开立期货交易账户并完成资金划转。2下单交易根据交易策略下达买卖指令。3风险管理设置止损止盈价格以控制风险。4平仓结算交易完成后进行盈亏结算。期货交易的操作流程包括开立账户、下单交易、风险管理以及平仓结算等几个主要步骤。投资者需要先开立期货交易账户并完成资金划转,然后根据自身交易策略下达买卖指令。同时设置合理的止损止盈价格,以控制交易风险。最后在交易完成后进行盈亏的结算。整个操作流程环环相扣,需要投资者认真掌握。期货交易的基本分析方法基本面分析通过研究影响商品价格的供给和需求等基本要素,了解行情走势与未来趋势。技术面分析运用图表与数据指标,识别价格运动模式和交易信号,辅助做出交易决策。情景分析根据宏观经济、政策环境等因素,设计各种可能的市场情形,评估风险与机会。综合分析结合基本面、技术面和情景分析,全面系统地分析市场走势,制定最优交易策略。期货交易策略介绍基本期货交易策略包括抛空、多头、跨期套利、套期保值等常见期货交易策略。选择合适的策略需要深入分析市场行情和交易者自身风险偏好。套期保值策略利用期货合约规避现货价格风险的有效策略。通过建立期现价格相反头寸来规避价格波动带来的损失。套利交易策略及时捕捉不同期货合约或现货市场之间的价差机会。利用价差缩小而获得利润的策略。银行从事期货业务的优势风险管理优势银行通过期货交易可以有效规避信用风险、市场风险、汇率波动等风险,提升整体风险管理能力。收益多样化期货交易可以为银行带来稳定的交易收益和佣金收入,增强其