财务风向标-财务回顾与控制.pptx

财务风向标财务回顾与控制Presentername

Agenda财务概况回顾成本控制与管理风险防范与合规预测与投资财务策略规划

01.财务概况回顾分析财务报表，回顾公司财务

数据分析与解读010203财务报表指标财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表等，反映公司财务和经营情况指标变化情况通过对比不同财务报表期间的数据变化，可以了解公司的发展趋势和潜在风险。财务状况初步判断根据财务报表指标的分析与解读，可以初步判断公司的盈利能力、偿债能力和经营能力。财务报表概览

利润与亏损关系概览费用利润关系财务费用的增加对利润的影响收益与成本成本控制对利润的影响净利润与税收关系税收对净利润的影响利益关联投资收益对净利润的影响利润与亏损分析

资产负债状况概述资产总额增长公司资产增长稳定负债结构优化公司负债优化，未来压力减轻。现金流状况良好公司现金流增强，资金运用更佳。资产负债状况

010203税收优化措施通过申请享受税收优惠政策，降低企业税负。严格遵守税收法律法规，规范企业税收管理。针对财务人员开展税收培训，提高了企业税收筹划水平。采取税收优惠政策加强税收合规管理开展税收培训税收筹划与优化

提高现金流水平控制现金支出控制现金支出风险提高资金利用效率资金调度与利用优化现金管理加强对企业现金流的监控和管理，优化现金业务流程。现金流管理

02.成本控制与管理公司成本分析及措施

优化生产流程和采购策略：降低成本，提高利润率降低生产成本01.建立稳定的供应链合作伙伴关系，降低采购成本和物流成本，提高供应链的效率和灵活性。优化供应链管理通过培训和激励计划，提高员工的工作效率和质量水平，减少人力资源成本和错误率。提高员工效能02.03.成本效益最大化成本控制策略

成本核算流程简介数据收集收集从各部门提交的成本数据成本分析成本数据分析与报告数据分类对数据按照不同的成本分类进行归档整理成本计算根据登记的数据进行成本计算，包括直接成本和间接成本数据登记将分类后的数据登记到成本核算系统中0103050204成本核算与分析

供应链金融工具供应链金融案例介绍各金融工具供应商管理优化供应链，降成本，提效率库存管理优化周转率、盘点、自动化，控制成本，提高资金利用。降低成本的利器供应链金融管理

降本增效取得显著成果与供应商建立合作关系优化供应商选择01-优化生产流程，减少浪费，提高产品质量，降低生产成本推行精益生产02-设备检修与维护措施加强设备维护03-降本增效实施效果

03.风险防范与合规内审风控，合规运营

收集审计证据收集资料，评估内部控制内部审计流程的步骤确定审计的范围和目标，明确被审计的对象和审计的重点明确审计目标制定详细审计计划，并安排人员时间表制定审计计划分析审计证据，提出改进建议分析审计结果内部审计流程

加强风险防范与合规定期进行内部审计，确保财务数据真实可靠定期对公司业务风险进行识别与评估，为防范风险制定依据加强财务团队的合规培训，确保公司财务政策与法规遵守内部审计制度风险识别与评估合规培训与监督风险防范措施

信用风险管理措施客户信用评估通过对客户的信用评估来避免潜在的信用风险。合同管理合同管理体系风险预警建立风险预警机制O1O2O3信用风险管理

合规意识全员参与，强化合规意识，确保公司合规运营内部控制完善内部控制制度，确保公司财务管理的规范性和透明度法律合规遵守相关法律法规，确保公司财务活动的合法性和合规性公司合规运营的关键要素财务政策与法规遵守

04.预测与投资公司财务策略实践

合理预算通过预算分析实现财务目标预算预测促发展精准预测财务状况科学预测实现财务可持续发展合理配置投资组合优化投资组合实现资产增值财务预测与预算

投资项目评估循环过程展示项目评估对投资项目进行市场、技术和财务等方面的评估02项目准备确定投资项目的实施目的和资源需求01项目决策根据评估结果，决定是否进行投资项目03项目实施按照投资项目计划，进行实施和管理04项目监控对投资项目进行监控、评估和调整05投资项目评估

优化公司融资确定融资需求明确融资规模和融资用途选择融资方式根据融资需求和市场情况选择适合的融资方式谈判与决策与融资方进行谈判，并进行最终决策制定融资计划制定融资计划，包括融资方案、融资金额、融资期限等寻找融资渠道通过银行、股权、债券等渠道寻找融资机会融资策略与实施

财务比率法通过分析企业财务数据计算企业价值的方法市场比较法通过对同行业企业市场价值进行对比估算企业价值的方法收益贴现法通过对企业未来现金流进行贴现计算企业价值的方法企业价值评估方法企业价值评估

05.财务策略规划财务规划，提升管理

未来财务目标及指标01.降低成本优化供应商合作，降低原材料成本02.提高利润提升产品价值，增加销售额03.增强风险防范能力完善内部审计机制，减少财务风险财务目标设定

战略规划的落地实