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教师评语

教师签字日期

成绩

学生姓名

学号

班级

分组

项目编号

项目名称

试验汇报

一、试验目的

1.理解企业月底存货及账务结转的基本流程；

2.理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特性；

3.初步理解重要的基础数据含义及其设置措施；

4.掌握月底结账中的各项操作。

二、试验内容与环节

（规定：针对试验案例的每项工作，完毕试验，并分别撰写试验环节）

存货月结

（1）修改系统时间；

（2）登录系统；

（3）进入“月底成本计价”操作；

（4）进入“维护品号每月记录信息”操作；

（5）点击查询，选择“料工费信息”，查看有关信息。

（6）进入“录入品号信息”操作；

（7）点击查询，选择“基本信息1”，逐一查看信息。

（8）进入“自动调整库存”操作；

（9）进入“录入品号信息”操作；

（10）进入“月底存货结转”操作；

二、应收/应付月结

（1）进入“应收账款月结”操作；

（2）进入“应付账款月结”操作；

三、自动分录抛转

（1）进入“自动生成分录底稿”操作；

（2）进入“维护分录底稿”操作；

（3）进入“抛转会计凭证”操作；

四、总账月结

（1）进入“录入会计凭证”操作；

（2）进入“整批过账”操作；

（3）进入“自动转账”操作；

（4）进入“整批过账”操作；

（5）进入“打印自定义会计报表”操作；

（6）进入“会计月结”操作；

三、试验成果提交

（规定：将试验成果画面复制下来，粘贴在此处。）

（1）尾差调整单

（2）应收账款记录信息

（3）应付账款记录信息

（4）会计凭证

（5）资产负债表

（6）损益表

四、试验中碰到的难点及处理措施

1、存货月结的日期

存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。（一旦进行了月底存货结转，相称于库存结账(或关账)动作。运行过后，该月及该月此前的多种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。）

2、会计凭证要先审核，然后过账

凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以保证输入的信息不会被故意或无意的更动。审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。

五、试验体会

通过试验我理解了自动分录抛转时，要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。对此后月底结账操作有了初步的理解

六、思索题解答

本试验中，自动分录抛转的作用是什么？

答：生成会计分录的底稿，通过“自动生成分录底稿”抛转分录底稿，将会计凭证抛转止总账系统。