财务评价表完整版本.xlsVIP

财务计划现金

全部投资

利润及利润分配

人员工资

料燃料动力

外购原材料

总成本表

收入和税金及附加

投资资金筹措

投资

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建设投资估算表

附表1

单位：万元

序号

工程费用名称

估算价值

备注

建筑工程

设备安装工程

其它费用

合计

一

工程费用

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

二

工程建设其他费用

合计

工程或费用名称

总值

蒸压粉煤灰砖生产线

原料制备与输送

配料搅拌及输送

压制成型设备

蒸压养护设备

成品堆场

储仓

项目总投资使用计划与资金筹措表

附表3

年份

建设期

投产期

达产期

合计

项目

生产负荷

总投资

建设投资

流动资金

资金来源

自有资金

2.1.1

自有流动资金

销售收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表4

年份

单价（元/块）

投产期

达产期

4-20

项目

销售量（万块）

销售收入（万元）

销售收入

营业税金及附加

城市维护建设税

教育费附加

增值税

销项税额

进项税额

总成本费用估算表

附表5

年份

投产期

项目

3

外购原材料

外购燃料、动力

工资及福利费

修理费

销售费用

经营成本

折旧费

总成本费用

其中：固定成本

变动成本

BEP（c）=

BEP（销售收入)=

外购原材料估算表

附表5-1

年份

达产期

100%

品种

粉煤灰

砂

生石灰

石膏

水料比

粉煤灰砖

约0.12

单价（元/吨）

数量(吨）

产量（块/年）

单重（kg/块）

损耗%

总重（t）

日用量

时用量（t）

原材料名称

工艺配比%

小时用量/吨

班用量/吨

日用量/吨

年用量/吨

数量

石灰

脱硫石膏

水

料水比0.12

项目

配比

单价

年消耗量

金额

单位成本

（万元/年）

外购原材料合计

外购原材料进项税额合计

电费

柴汽油

煤碳

水费

自备井不计入

工资

合计

车辆辆850万

外购燃料动力估算表

附表5-2

年份

项目

外购燃料动力

电费

单价（元/千瓦时）

用电量（万千瓦时）

单价（元/升）

数量（升）

数量（吨）

外购燃料动力合计

外购燃料动力进项税额合计

人员及年工资估算表

附表5-3

类别

人数

工资标准（元/月?人）

工资总额（万元/年）

年福利费（万元/年）

合计

高层管理人员

中层管理人员

技术人员

销售人员

后勤人员

生产工人

利润及利润分配表

附表6

年份

4

5

6

7-20

利润总额

所得税

净利润

盈余公积金

应付利润

未分配利润

投资利润率=

财务现金流量表（全部投资）

附表8-1

年份

达产期

项目

2

7

8

9

10

11

12

13

14-20

现金流入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

所得税前净现金流量

累计所得税前净现金流量

调整所得税

所得税后净现金流量

累计所得税后净现金流量

计算指标：

税前

税后

财务净现值(Ic=8%)=万元

财务净现值(Ic=8%)=万元

财务内部收益率=

财务内部收益率=

投资回收期=

fnpv

irr

pt

财务计划现金流量表

附表8-2

年份

项目

11-20

经营活动净现金流量

1.1.1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

投资活动净现金流量

2.2.1

2.2.2

筹资活动净现金流量

3.1.1

3.2.1

净现金流量

累计盈余资金

1.00

2.00

4.00

5.00

1.00

365.93

623.22

623.22

623.22

623.22

623.22

623.22

623.22

623.22

623.22

1.10

1824.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

1824.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

2280.00

1.20

1458.07

1656.78

1656.78

1656.78

1656.78

1656.78

1656