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外汇行业汇率风险控制方案.docVIP

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外汇行业汇率风险控制方案

TOC\o1-2\h\u12205第一章汇率风险概述 3

93471.1汇率风险定义 3

327071.2汇率风险类型 3

19001.3汇率风险影响因素 3

4131第二章汇率风险评估 4

48902.1风险评估原则 4

323362.2风险评估方法 4

158822.3风险评估流程 5

8630第三章汇率风险控制策略 5

228733.1风险控制目标 5

268653.1.1保证企业外汇资产安全 5

151873.1.2提高企业盈利能力 6

47613.1.3优化企业外汇资源配置 6

275693.2风险控制原则 6

95023.2.1预防为主,及时应对 6

180293.2.2全面覆盖,重点监控 6

262843.2.3动态调整,持续优化 6

293373.3风险控制策略 6

238753.3.1建立完善的汇率风险监测体系 6

134763.3.2制定合理的汇率风险预算 6

246653.3.3优化外汇资产配置 6

81613.3.4采用金融工具进行风险对冲 6

206753.3.5加强内部管理,提高风险意识 7

23983.3.6建立健全风险控制和审计机制 7

28859第四章风险管理工具 7

282274.1远期合约 7

259164.2期权 7

210734.3掉期 7

294464.4货币互换 7

32572第五章汇率风险内部控制 8

238215.1内部控制原则 8

51075.2内部控制流程 8

141155.3内部控制措施 8

2842第六章汇率风险监管 9

222936.1监管原则 9

230906.1.1依法监管原则 9

80906.1.2风险导向原则 9

59736.1.3动态调整原则 9

316786.1.4协同监管原则 9

167426.2监管政策 10

221976.2.1完善汇率政策 10

264026.2.2强化信息披露 10

315466.2.3优化市场结构 10

29486.2.4加强国际合作 10

242916.3监管措施 10

231106.3.1加强风险监测 10

166536.3.2强化合规管理 10

55246.3.3实施风险预警 10

6026.3.4严格市场准入 10

118166.3.5加强跨境监管 10

2046.3.6完善应急预案 11

16741第七章汇率风险预警机制 11

261127.1预警指标体系 11

218037.1.1概述 11

367.1.2预警指标体系构成 11

101117.2预警信号识别 11

172927.2.1概述 11

225867.2.2预警信号识别方法 11

169257.2.3预警信号识别步骤 12

95617.3预警响应策略 12

38167.3.1概述 12

303737.3.2预警响应策略原则 12

306247.3.3预警响应策略具体措施 12

7116第八章汇率风险应急预案 12

27788.1应急预案制定 12

307638.1.1目的与原则 12

228408.1.2应急预案内容 13

291288.2应急预案实施 13

43248.2.1应急预案启动 13

259448.2.2应急响应流程 13

199898.3应急预案评估 13

121028.3.1评估指标 13

42018.3.2评估方法 14

66738.3.3评估周期 14

1110第九章汇率风险培训与宣传 14

175339.1培训对象 14

23209.2培训内容 14

262219.2.1基础知识培训 14

242009.2.2风险识别与评估 15

208259.2.3风险控制策略与措施 15

11349.2.4实务操作培训 15

127429.3宣传方式 15

231459.3.1内部培训 15

2979.3.2外部交流 15

212159.3.3媒体宣传 15

21520第十章汇率风险持续改进 15

2174610.1改进原则 15

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