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管理信息化ERPMRPSAPERP用户操作手册总账

文档信息

项目名称:,三一ERP项目

项目经理:,王强，段大为,文档版本：,V1.0

项目阶段:,第二阶段，业务蓝图,版本发布日期:,

审批人:,,审批日期:,修改记录

日期,撰写人员,版本,备注

,,,

200601,财务组,V1.0,没有以前版本

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目录

1.前言5

2.操作说明5

2.1.功能说明52.2.概念说明7

3.SAP系统登陆12

3.1.登陆界面123.2.更改密码13

3.3.执行事务的路径153.4.工具栏简介16

3.5.显示帮助信息17

3.6.菜单路径有哪些信誉好的足球投注网站帮助18

4.业务操作23

4.1.创建总帐科目主数据234.2.总帐科目主数据维护30

4.3.总帐科目主数据冻结/删除304.3.1.总帐科目主数据冻结30

4.3.2.总帐科目主数据删除32

4.4.总分类帐科目日常业务处理334.4.1.总帐科目凭证过帐33

4.4.2.一般科目凭证过帐（分屏显示）384.4.3.费用报帐（清帐）45

4.4.4.重置已清项52

4.4.5.总帐科目凭证显示594.4.6.总帐凭证更改65

4.4.7.总帐凭证显示更改694.5.业务操作72

4.5.1.预制凭证72

4.5.1.1.预制方法172

4.5.1.2.预制方法275

4.5.1.3.预制凭证过帐774.5.2.科目分配模型804.5.3.周期性凭证90

4.5.4.样本凭证1044.5.5.暂存凭证1134.5.6.凭证冲销1224.6.帐户查询126

4.6.1.总帐科目余额查询1264.6.2.日记帐查询128

4.6.3.帐户余额明细查询131

5.业务流程137

5.1.月结处理137

5.1.1.在系统中打开新的会计期间1375.1.2.在系统中打开新的物料帐期1385.1.3.物料帐：允许对前期记帐140

5.1.4.GR/IR重组143

5.1.4.1.检查报表143

5.1.4.2.GR/IR自动清帐1475.1.4.3.GR/IR正式重组153

5.1.5.应收应付重分类调整1635.1.6.预收预付重分类调整171

5.1.7.外汇维护174

5.1.7.1.期初外汇汇率维护174

5.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估)178

5.1.8.关闭过帐期间1855.2.年结处理186

5.2.1.在系统中打开新的会计年度186

5.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度187

5.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度1895.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度1925.2.5.关闭旧的会计年度196

6.会计报表查询198

6.1.查询资产负债表1986.1.1.查询路径1198

6.1.2.查询路径2201

6.2.查询利润及利润分配表204

6.3.查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表208

1.前言

本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。

此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。

2.操作说明

2.1.功能说明

功能,SAP系统符号,说明

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