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全新财务个人工作规划（精选30篇）

全新财务个人工作规划篇1

回顾过去，展望未来，xx房产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，

财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持

20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的

财务机构正常运作的前提下，将财务的.管理提高到一个新的层次!因此，财务部对

充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识:

严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管

经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣

传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于

项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细

审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公

司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度:

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司

财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表

和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向

董事办上报当月资金收付规划。

三、配备财务人员：

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力

资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用

报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工

作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另

协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个

端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、

付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金

银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单

据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平

时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账

务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，

财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时

了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。

五、日常工作：

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合

同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保

证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：

配合其他部门完成公司交给的其他工作。

全新财务个人工作规划篇2

工作计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促

作用。所以工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立

正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。

每月主要工作内容

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确

认。(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结

账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行

单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领

取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行

的收与付工作。

20xx年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理，做好日常核算

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续

教育)，学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，