私募基金份额代持合同协议书范本8篇.docxVIP

私募基金份额代持合同协议书范本8篇

篇1

甲方（委托方）：_________

乙方（受托方）：_________

丙方（投资顾问）：_________

丁方（投资经理）：_________

戊方（名义股东）：_________

己方（实际股东）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，各方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对私募基金份额进行代持事宜，达成如下协议：

一、定义与解释

1.私募基金：指由乙方管理的非公开募集的证券投资基金。

2.份额代持：指甲方将其对私募基金的份额委托给乙方进行持有和管理。

3.投资顾问：指丙方，负责提供投资建议和投资计划。

4.投资经理：指丁方，负责执行投资计划和日常管理。

5.名义股东：指戊方，负责在名义上持有甲方的私募基金份额。

6.实际股东：指甲方，享有私募基金份额的实益所有权。

二、代持安排

1.代持份额：甲方将其对私募基金的份额全部委托给乙方进行持有和管理。

2.代持期限：代持期限自本协议生效之日起至私募基金终止之日止。

3.收益分配：甲方享有私募基金的全部收益，该收益由乙方代扣代缴相关税费后支付至甲方指定账户。

4.风险提示：甲方需自行承担私募基金可能存在的投资风险，包括本金损失、收益波动等。

三、权利义务

1.甲方权利：甲方有权获取私募基金的必威体育精装版估值和收益情况，并享有对乙方、丙方和丁方的监督权。

2.甲方义务：甲方需按时向乙方支付代持费用，并承担因私募基金投资失败而产生的损失。

3.乙方权利：乙方有权在代持期间对私募基金进行专业管理，并享有相应的投资报酬。

4.乙方义务：乙方需尽职尽责地管理私募基金，确保资金的安全和稳定收益。

5.丙方和丁方义务：丙方和丁方需提供专业的投资建议和投资计划，并执行相关投资策略。

6.戊方义务：戊方需在名义上持有甲方的私募基金份额，并确保相关权益得到保障。

四、违约责任

1.甲方违约：若甲方未按时支付代持费用或违反本协议其他约定，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约：若乙方未尽职责或不当管理私募基金，导致甲方损失，乙方需承担相应的赔偿责任。

3.丙方和丁方违约：若丙方和丁方提供的投资建议或投资计划存在重大过失或故意行为导致甲方损失，丙方和丁方需承担相应的赔偿责任。

4.戊方违约：若戊方在名义上持有甲方的私募基金份额期间，存在不当行为或违反本协议约定，戊方需承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.争议解决方式：本协议项下的争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决地点：本协议的争议解决地点为_________（具体地点根据实际情况填写）。

3.争议解决费用：争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等合理费用由违约方承担。

六、其他条款

1.本协议自各方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式_________份，各方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，各方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（委托方）：_________，身份证号：_________，住址：_________。

乙方（受托方）：_________，统一社会信用代码：_________，注册地址：_________，办公地址：_________。

鉴于甲方拟投资于某私募基金，但因其自身原因，无法直接持有该基金份额，故委托乙方代为持有。为明确双方的权利和义务，特签订以下合同：

一、代持事项

1.甲方委托乙方代为持有某私募基金份额，具体基金名称以基金管理人的公告为准。

2.乙方同意接受甲方的委托，代为持有该基金份额。

二、代持期限

1.本合同项下的代持期限为_____年，自合同签订之日起算。

2.代持期限届满后，乙方应将代持的基金份额返还给甲方，并办理相关手续。

三、代持方式

1.乙方应以其名义持有代甲方投资的基金份额，并代为行使相关权利。

2.乙方在代持过程中，应遵守基金管理人的规定和公告，确保代持的基金份额的安全和合规性。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供代持基金份额的详细情况，并要求乙方在代持过程中遵守相关规定。

2.甲方有义务向乙方提供必要的支持和协助，确保代持工作的顺利进行。