外债融资协议参考：2024年版版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

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RESUME

PERSONAL

本合同目录一览

1.外债融资协议

1.1定义与术语解释

1.1.1外债

1.1.2融资

1.1.3借款人

1.1.4贷款人

1.2外债融资用途

1.3外债融资额度

1.4外债融资期限

1.5外债融资利率

1.5.1确定方式

1.5.2调整机制

1.6还款计划与方式

1.6.1还款期限

1.6.2还款金额

1.6.3还款方式

1.7担保与信用保证

1.7.1担保方式

1.7.2信用保证条件

1.8合同的生效与解除

1.8.1生效条件

1.8.2解除条件

1.9违约责任与争议解决

1.9.1违约情形

1.9.2违约责任

1.9.3争议解决方式

1.10合同的修改与补充

1.10.1修改条件

1.10.2补充内容

1.11合同的履行与监管

1.11.1履行责任

1.11.2监管方式

1.12合同的终止与注销

1.12.1终止条件

1.12.2注销程序

1.13合同的签署与备案

1.13.1签署程序

1.13.2备案要求

1.14合同的生效日期与有效期限

1.14.1生效日期

1.14.2有效期限

第一部分：合同如下：

第一条外债融资协议

1.1定义与术语解释

1.1.1外债指借款人在国际金融市场上筹集的，以外币计价的债务。

1.1.2融资指借款人通过发行外债等方式筹集资金的行为。

1.1.3借款人指根据本协议承担外债偿还义务的主体。

1.1.4贷款人指向借款人提供外债资金的金融机构或其他主体。

1.2外债融资用途

借款人应按照约定的用途使用外债资金，未经贷款人同意，不得擅自改变用途。

1.3外债融资额度

借款人与贷款人协商确定的外债融资额度为____（金额单位：美元/欧元/日元等）。

1.4外债融资期限

外债融资期限为____年，自首笔融资资金到账之日起计算。

1.5外债融资利率

1.5.1确定方式

外债融资利率由借款人与贷款人参照市场利率协商确定。

1.5.2调整机制

如遇市场利率变动，借款人与贷款人可协商调整融资利率。

1.6还款计划与方式

1.6.1还款期限

借款人应按照约定的还款期限完成还款。

1.6.2还款金额

借款人应按照约定的还款金额进行还款。

1.6.3还款方式

借款人应按照约定的还款方式进行还款，包括但不限于一次性还款、分期还款等。

1.7担保与信用保证

1.7.1担保方式

（1）____________

（2）____________

（3）____________

1.7.2信用保证条件

借款人应符合贷款人要求的信用保证条件，具体包括但不限于：

（1）____________

（2）____________

（3）____________

1.8合同的生效与解除

1.8.1生效条件

本合同自借款人与贷款人签署之日起生效。

1.8.2解除条件

除合同另有约定外，借款人或贷款人提前解除本合同的，应向对方支付违约金，具体金额双方协商确定。

1.9违约责任与争议解决

1.9.1违约情形

借款人违反本合同的，应承担违约责任。

1.9.2违约责任

借款人违反本合同的，应向贷款人支付违约金，具体金额双方协商确定。

1.9.3争议解决方式

借款人与贷款人在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。

1.10合同的修改与补充

1.10.1修改条件

本合同的修改需经借款人与贷款人协商一致。

1.10.2补充内容

本合同的补充内容需经借款人与贷款人协商一致，并以书面形式订立。

1.11合同的履行与监管

1.11.1履行责任

借款人应按照本合同的约定履行各项义务。

1.11.2监管方式

贷款人可按照本合同的约定对借款人的融资用途、资金使用等进行监管。

1.12合同的终止与注销

1.12.1终止条件

（1）借款人按期完成还款；

（2）借款人提前还款；

（3）借款人或贷款人提前