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财务管理基础操作指南

TOC\o1-2\h\u21715第1章财务管理概述 3

283931.1财务管理的定义与目标 3

132381.2财务管理的基本原则 4

123041.3财务管理的功能与作用 4

3826第2章财务报表分析 4

66302.1财务报表的种类与构成 5

225092.2财务比率分析 5

164152.3财务趋势分析 5

91882.4财务预警分析 6

23031第3章筹资管理 6

123673.1筹资渠道与方式 6

116493.1.1银行信贷 6

141873.1.2股权融资 6

201253.1.3债券融资 6

322273.1.4私募融资 6

57403.1.5扶持资金 7

28023.1.6其他筹资方式 7

80483.2资本成本与资本结构 7

180403.2.1资本成本 7

132553.2.2资本结构 7

217203.2.3资本结构优化 7

179483.3筹资决策与风险控制 7

16863.3.1筹资决策 7

49343.3.2风险控制 7

8716第4章投资管理 8

147624.1投资项目评估方法 8

163084.1.1投资回收期法 8

155754.1.2净现值法 8

301704.1.3内部收益率法 8

243214.1.4会计收益率法 8

139954.2投资风险分析 8

182374.2.1市场风险分析 8

71724.2.2信用风险分析 9

252604.2.3利率风险分析 9

303154.2.4汇率风险分析 9

81864.3投资决策与收益分析 9

248534.3.1投资策略选择 9

245414.3.2投资项目选择 9

273734.3.3投资收益分析 9

26754.3.4投资调整与优化 9

9458第五章营运资金管理 9

308985.1营运资金的定义与重要性 9

103455.2现金管理 10

67355.3应收账款管理 10

316665.4存货管理 10

17336第6章财务风险管理 11

130006.1财务风险类型与识别 11

115526.1.1市场风险 11

206556.1.2信用风险 11

129746.1.3流动性风险 11

228766.1.4操作风险 11

100536.1.5法律合规风险 11

163496.2财务风险评估与度量 11

221556.2.1市场风险评估 12

314396.2.2信用风险评估 12

307356.2.3流动性风险评估 12

64916.2.4操作风险评估 12

94106.2.5法律合规风险评估 12

177536.3财务风险应对策略 12

105306.3.1风险规避 12

172246.3.2风险分散 12

86446.3.3风险转移 12

182306.3.4风险控制 12

320306.3.5风险承受 12

28120第7章成本控制与预算管理 13

53187.1成本分类与成本控制 13

254327.1.1成本分类 13

249597.1.2成本控制 13

198797.2预算编制与执行 13

104377.2.1预算编制 13

323457.2.2预算执行 13

142747.3预算调整与评价 14

205577.3.1预算调整 14

78807.3.2预算评价 14

30643第8章利润分配管理 14

147948.1利润分配政策与原则 14

325628.1.1合法性原则：利润分配应遵循我国相关法律法规的规定，保证分配方案合法合规。 14

300548.1.2公平性原则：利润分配应公平对待所有股东，保证股东权益的平等实现。 15

172038.1.3持续性原则：利润分配应兼顾公司短期利益和长期发展，保证公司具备持续经营能力。 15

321298.1.4灵活性原则：利润分配政策应根据公司经营状况、市场环境和股东需求等因素进行调整，保持一定的灵活性。 15

11888.2股利政策类型与选择 15

106318.2.1现金股利：公司以现金形式向