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财务管理营业期现金流.pptxVIP

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财务管理营业期现金流;营业期现金流概述

营业期现金流入管理

营业期现金流出管理

营业期现金流预测与监控

营业期现金流优化策略

营业期现金流风险管理;01;;营业期现金流通常具有持续性和稳定性,是企业正常运转的重要保障。;影响因素分析;02;主营业务收入;其他业务现金流入;企业通过发行股票、增资扩股等方式获得的现金流入。;股权投资收益;03;固定资产采购;;根据销售额计算并缴纳的增值税。;;04;;反映企业现金流量与债务之间的关系,衡量企业偿债能力。;设定预警指标;05;建立完善的应收账款管理制度,加强催收力度,缩短回款周期。;;;选择高收益投资项目;06;通过对企业营业活动的全面梳理,识别出可能引发现金流风险的关键环节,如销售回款延迟、采购支付提前等。;;;持续改进与优化建议;THANKS

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