BPD-CO103-V2.0 成本中心费用计划流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE5页共NUMPAGES11页 DATE\@yyyy-M-d2007-3-28

郑州日产汽车销售有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

成本中心费用计划流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-CO103-V2.0成本中心费用计划流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

葛斌

财务会计部

关键用户

张宇

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

侯立成

IBM

IBM顾问

郭艳丽

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 成本中心计划 4

3.1.2 计划格式 4

3.1.3 计划版本 4

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 8

4 报表需求 9

5 表单需求 9

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 10

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

该流程描述了成本中心费用计划导入流程。

业务蓝图设计

概念设计

成本中心计划

SAP系统提供了基于成本中心、按期间进行成本费用计划的功能，可以实现计划成本与实际成本的对比分析。成本中心计划的功能应用主要体现在：

可以基于企业组织架构计划各经营单元或部门在未来一定期间内的运营成本；

确保在实际运营过程中，可以参照计划数据对实际成本进行控制；

通过计划成本与实际成本以及目标成本与实际成本的对比来监控和分析实际成本的执行情况。

计划格式

SAP提供多种多样的计划格式，可以按月，按年制定计划格式，还可以编制与EXCEL集成的计划格式。基于方便导入和比较的特点，在郑州日产销售有限公司创建以月为单位的与EXCEL集成的计划格式。

计划版本

SAP系统提供了成本中心计划版本的功能，将不同版本的成本中心计划导入到不同的版本中，从而起到多重费用计划/实际对比的作用。

郑州日产汽车销售有限公司在上线时会创建两个版本用来做成本中心年度费用计划和各月分解计划，同时创建10个版本，用来做每月特批费用计划。

同时成本中心费用计划也为制定作业计划价格提供数据支持

业务流程

目标宗旨

描述成本中心各种费用计划导入流程。成本中心费用计划的制定仍然按现有处理模式运行，系统外处理，然后将审批后的计划数据一次性导入SAP系统。

流程综述

财务会计部预算管理课根据公司下一年度预算总体目标，结合当年费用完成情况，下达费用编制标准，包括工资计划、差旅费、招待费、修理费、邮电费等；

部门核算岗根据标准所需的资料统计基础数据。包括各课室人数、车辆和设备的状况、培训计划、会议计划等；根据工资计划、投资计划等资料，编制工资、工资性费用、折旧等不可控费用预算，根据各部门实际工作要求编制差旅费、招待费、邮电费等可控费用预算，汇总所有的费用预算，经本部门领导批准后，上报财务会计部预算管理课；

有归口管理部门的费用，如电话费、培训费等，在上报预算管理部门之前，还应经归口管理部门，如总经办、人力资源部等审批；

预算管理课审核、汇总各单位费用预算、追加预算；

预算编制岗按审核后的分月和分部门的费用导入SAP系统；

预算编制岗审核SAP系统中的费用与审批结果是否符合，锁定系统中的预算版本。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

接到费用计划目标

财务会计部

手工

无

A20

下达费用计划编制通知

财务会计部

手工

输出：

SAP系统导出费用计划编制标准格式

KP06

A30

提交成本中心费用计划申请

相关业务部门

手工

输出：

成本中心费用请求

无

A40

审核费用计划

财务