BLD_RICEF_PS_0030_功能说明书_项目月度资金计划与实际对比分析表_20110110.docVIP

文档名称:FILENAMEBLD_RICEF_PS_0030_功能说明书_项目月度资金计划与实际对比分析表项目:华兴SAP项目

模块:PS项目管理模块

日期:2012年01月09日

作者:杨勇清

状态:初稿

版本:0.1

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功能说明书

项目月度资金计划与实际对比分析表

目录

TOC\o1-5\h\z1 功能说明书描述 4

2 程序说明 4

3 权限设置 4

4 涉及业务流程和事务代码 4

5 输入屏幕 4

6 输出结果要求、输出屏幕 5

7 所需数据表及字段描述 5

8 程序逻辑 6

9 选择规则 8

10 排序规则 8

11 汇总规则 8

12 业务情况比较复杂，请使用文字和流程图附件方式详 8

13 报表基本测试数据 9

14 主要程序代码 9

版本信息

版本

日期

作者

修改注释

1.0

2012.01.10

杨勇清

创建

文档确认

姓名

职务\角色

签字

日期

华兴公司项目经理

(手签)

埃森哲项目经理

应用功能顾问

开发人员

关键用户

业务负责人

功能说明书描述

模块

PS项目管理模块

文档编号

BLD_RICEF_PS_0030

程序名

模块顾问

关键用户

运行频率:()月()周(X)日

()其它:

运行模式：()后台(X)前台

程序类型：(X)报表()表单()批导入()接口

()函数()对话程序(X)用户出口/增强

程序目的:项目网络数据维护时，确保网络主数据中组织架构与WBS主数据组织架构的一致性。

程序说明

功能简介

本功能说明书包含两个内容的开发：一是供应商资金支付按全同管控，需要在ERP一期原有功能基础上增加”合同”管控的功能开发说明。二是相应报表报表查询增加”合同”字段。

功能前提

供应商资金计划按合同管理，月初按：公司代码+供应商+年月+合同，导入资金计划，才能实现按合同管控、事后才能查询相应报表。

语言环境

中文

权限设置

无。

涉及业务流程和事务代码

流程名：HX-PS-BPD_011项目付款流程

事务码：ZFI_UPZJ-采购资金计划导入、更改ZFI_EDZJ-采购资金计划查询、删除

输入屏幕

保留原“ZFI_EDZJ-采购资金计划查询、删除”画面

输出结果要求、输出屏幕

在原报表”ZFI_EDZJ-采购资金计划查询、删除”上增加：合同编号字段。

所需数据表及字段描述

相关的字段

字段描述

技术名称（表名/字段名）

字段相关逻辑说明

合同编号

EKKO-ZZCONTRACT

采购订单与合同编号的对应关系在表EKKO中

以下为BSEG/BSIS/BSAS/BSIK/BSAK表重要字段属性

账户类型

清账凭证

自动凭证

所属发票

特别总账

KOART

AUGBL

XAUTO

REBZG

UMSKZ

标准清账行项目(汇总)

K

空

X

空

空

部分支付

K

空

X

有数据

空

剩余清账1:清账行项目

(汇总)

K

*

X

空

空

剩余清账1:新未清项

K

空

X

有数据

空

清账手工输入的供应商行项目

K

*/空

空

空

空/其他

清账手工输入的供应商行项目

(预付)

K

*/空

空

空

A

程序逻辑

一、前提条件：

基本前提条件

供应商付款凭证必须为：KZ凭证类型，其冲销凭证也必须为KZ；

付款凭证不允许：涉及两个或两个以上供应商；

付款凭证不允许：涉及两个或两个以上公司代码；

不允许：一个采购订单与多个合同对应(1:N)。

资金计划的细度：

细度1：公司代码+年月+供应商

细度2：公司代码+年月+供应商+合同

对于采购中心材料采购订单按细度1管控资金计划

对于技术中心项目服务采购订单按细度2管控资金计划

当细度1与细度2条件都满足时，细度2条件优先纳入判断。

细度2管控条件：一是：采购订单抬头录入了相应的合同号；二是：上载资金计划细分了“合同”；三是：付款凭证KZ中录入了供应商行项目，且在现金/银行存款行项目中录入了相应的采购订单号。

管控条件

按月进行管控，并区分旬：上旬使用上旬预算，中旬使用上旬+中旬预算，下旬使用全月预算

预算容差：按当月预算的101%以内允许过账

供应商按以下编组进行管控：

供应商组

供应商组名称

资金计划管控

1000

集团内供应商

2001

战略供应商

是

2002

主要供应商

是

2003

一般供应商