BPD-SD580-V2.0 整车库存盘点流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE12页共NUMPAGES13页 DATE\@yyyy-M-d2007-1-28

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

整车库存盘点流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-SD580-V2.0整车库存盘点流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

吉炜华

销售部

关键用户

郑灿

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

乐进文

IBM

IBM顾问

周萱

IBM

IBM顾问

褚洪涛

SCM部

流程所有人

陈贵林

销售部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

根据领导意见修改

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 5

3.1 概念设计 5

3.1.1 概述 5

3.1.2 工厂 5

3.1.3 库存地点 5

3.1.4 特殊库存 5

3.1.5 记帐冻结 5

3.1.6 冻结帐面库存 6

3.2 业务流程 6

3.2.1 目标宗旨 6

3.2.2 流程综述 6

3.2.3 流程图 7

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 8

4 报表需求 9

5 表单需求 10

6 接口与SAP增强 11

6.1 接口需要 11

6.2 SAP增强 11

7 关键注意事项 12

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

盘点是为上报公司资产负债表而对库存进行数量核对的一个过程。盘点包括公司正常库存和特殊库存。冻结的退货库存和在途库存不能被盘点，除非它们转储记帐到那些可以盘点的库存。可以盘点的库存类型有：非限制库、质检库及冻结库。

盘点方法有：周期盘点、连续盘点、循环盘点、库存抽样盘点。

业务蓝图设计

概念设计

概述

流程描述通过创建盘点凭证，打印盘点凭证，实际点货，数据录入，差异分析及过账等步骤，一体化地完成盘点过程；确保盘点过程有序、科学。

工厂

从生产、采购、工厂维护和物料管理的角度来看，一个工厂可以看成是一个企业的后勤组织单位。

工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单元之一，制订和执行生产计划，管理和控制库存，对物料进行价值评估，工厂从属于一个公司代码，一个公司代码下可以有多个不同的工厂，可以对应实际工厂或逻辑工厂。

库存地点

属于工厂下的分支，从属于一个工厂，物料在库存地点级别上进行物料数量的管理。

可以是工厂内库存的实地储存地点,或是逻辑上虚拟的单位。

特殊库存

特殊库存：由于物料的所有权和地点原因，有些物料库存需要单独管理。

记帐冻结

记帐冻结表明对列在盘点凭证上的物料，在盘点记数期间不允许库存移动、记帐。

冻结帐面库存

冻结帐面库存表明在盘点凭证上的有关物料的帐面库存被冻结，它直接被记帐到盘点凭证上。之后与盘点实际点数的库存作比较确定差异。

业务流程

目标宗旨

规范库存盘点流程，有效监控整车库存状态，方便分析库存差异。

流程综述

公司要求盘点，商品物流课在SAP系统中创建系统盘点凭证，产生库存盘点清单。

库存盘点清单会标明库中车辆的VIN号码，所在位置。盘点人员盘查在库车辆的的VIN号码，生成实物库存盘点表。商品物流课人员将实物库存盘点表录入到SAP系统中。

实物库存与系统库存对比，生成库存差异表。若实物库存与系统库存不存在差异，完成盘点。若实物库存与系统库存的存在差异，分析差异原因，并将差异原因上报公司领导批示。

若公司领导认为可按实物库存认定库存数量，调整系统库存并在系统中盘点过帐。若公司领导不同意差异分析原因，以系统库存帐为准或重新盘点。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

创建系统盘点凭证

SCM部

SAP

系统

系统库存盘点清单

MI01/MI31

A20

库存实物盘点

SCM部

手工

实物盘点表

A30

实物盘点信息录入系统

SCM部

SAP

系统