2025年公司出纳岗位职责完整版.pdfVIP

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

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公司出纳岗位职责四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，把握结算付款的管理规

定。

许多的公司，出纳常常都会收到大量的现金或支票，这时准时清点现金

并存入银行是出纳的岗位职责，以下来介绍一下具体的公司出纳岗位职责资

五、负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表。

料：

六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人相互监督）取出各收款

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送

员交来的交款袋与交款签名单，核对是否相符；如消失不相符现象，应

款簿，准时存入银行。

马上查找缘由。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，准时送存银行。

七、在总出纳与银行送款员相互监督下，将每个交款袋逐一打开，

不能与其他款项相混，清点现金及支票，与交款袋上已填妥的现金数字

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，

核对是否相符；如不相符，应准时让有关人员查找，弄清状况，直到相符

项目内容清晰齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证准时办理款项收、

为止。

付、缴业务。

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

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八、将现金、支票分别填写送款簿，连同信用卡汇总单的送款簿一

起送交银行办理结算转账，对必需办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写十二、完成财务部经理支配的其他工作。

托收凭证，并妥当保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务

办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，

收据存根，汇款凭证等，并以此作为银行存款每日报告表的原始凭证，再

按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，

确保现金的平安。

十一、妥当保管各种收、付款凭证和公司每日收入报告表，每日准时

整理归档，做到有条不紊。

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