BPD-MM445-v2.0 零部件借用流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE6页共NUMPAGES10页 DATE\@yyyy-M-d2006-12-30

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

零部件借用流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-MM445V2.0零部件借用流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王光辉

SCM部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

杨书贵

采购部

关键用户

余德建

IT室

关键用户

柳大芳

IBM

IBM顾问

褚洪涛

SCM部

流程所有人

刘仕伟

SCM部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

修订

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 物料凭证 4

3.1.3 虚拟库 4

3.1.4 工厂 5

3.1.5 移动类型 5

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 8

4 报表需求 8

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 9

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程描述了零部件在郑州日产公司内部发生借用业务时的一系列操作。本流程由发生借件需求的部门的借件申请开始，到借件归还为止。

业务蓝图设计

概念设计

概述

借件业务是指公司相关部门在实际业务过程中由于某种原因，例如研发需求、海关验货、售后紧急借用等，需要从SCM部物料配送课仓库借用零部件，待实际业务结束就归还零部件给仓库。由于没有任何财务凭证产生，所以借出的零部件转储到一个虚拟借件库中。

物料凭证

物料凭证是物料移动时系统自动产生的记帐凭证，作为物料移动的一种证据。例如当发生出库或入库业务时系统将产生相应的物料凭证。

对于每一张物料凭证，系统都会有唯一的一个编号对其进行识别。以下的编码范围将适用于以下物料凭证类型：

类别

号码范围

转储移动凭证

4900000000-4999999999

虚拟库

虚拟库不是一个实际存在的仓库。而是为了实际管理的需要，管理那些没有实物库存，但是有账面库存的零部件而设立的一个账面仓库。对于本流程，当借件业务发生后，零部件实物出库，在SAP系统中从借出仓库转储到虚拟库中；待借出件归还后，除了实物入库外，在SAP系统中要将零部件从虚拟库存中转储到相应仓库中。

工厂

从生产、采购、工厂维护和物料管理的角度来看，一个工厂可以看成是一个企业的后勤组织单位。

工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单元之一，工厂是从属于公司代码的，他可以对应我们实际工厂或逻辑工厂。

针对ZNA项目，设计如下：

编码

工厂

8919

郑州日产中牟工厂

移动类型

移动类型是表示物料移动的一个三位字符码，表示物料的移动方向。通过选择移动类型，可以确定财务的记帐规则以及帐户选择规则，同时可以确定库存数据的更新方向。

业务流程

目标宗旨

零部件借用流程描述了零部件在郑州日产公司内部发生的零部件借用业务时的一系列操作。本流程由发生借件需求的部门的借件申请开始，到借件归还为止。通过本流程，规范公司各个部门所发生的借件业务，使管理更完善。

流程综述

本流程从需求部门的借用申请\报告开始，由需求部门的部长签字批准，然后需求递交给SCM部，由SCM部物料配送课课长审批，并决定能否借出，借出日期，借出数量以及必须归还日期。

不能如期归还的需提供延期归还报告，否则将记入借件部门的部门费用。

若最终无法归还，则需按照“生产用料非生产领用流程”办理领用手续，否则将计入借件部门的部门费用。

KD物资的借用，其借件申请或报告必须通过计划部审核批准后方可办理。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

打申请报告

借件部门

手工

无

A20

对借条进行审核

物料配送课

手工

无