BPD-SD130-V3.0 客户信用主数据维护流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE2页共NUMPAGES16页 DATE\@yyyy-M-d2007-3-21

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

客户信用主数据维护流程

版本3.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-SD130-V3.0客户信用主数据维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

吉炜华

销售部

关键用户

郑灿

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

周萱

IBM

IBM顾问

陈贵林

销售部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

根据领导意见修改

3.0

实施范围变更，增加销售公司

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 5

3.1 概念设计 5

3.1.1 概述 5

3.1.2 信贷控制域 5

3.1.3 公司代码 5

3.1.4 风险类别 5

3.1.5 信贷限额 6

3.2 业务流程 6

3.2.1 目标宗旨 6

3.2.2 流程综述 6

3.2.3 流程图 7

3.2.4 作业描述 10

3.2.5 改进内容 11

4 报表需求 12

5 表单需求 13

6 接口与SAP增强 14

6.1 接口需要 14

6.2 SAP增强 14

7 关键注意事项 15

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

客户信用主数据的作用是控制客户信贷，例如，在客户帐户没有在帐款时，销售订单或交货单自动冻结。

客户信用主数据是对客户的销售支持。在与客户的销售业务往来一段时间后，公司对客户有了一定程度的了解。经业务人员和办事处主任的同意，大区总经理和公司领导的批准，对销售数量大、回款及时、信用度高的客户，在一定的期限内给予适当的信用额度来支持客户扩展销售业务。

客户信用主数据是在已有客户主数据的基础上的创建或修改。

具体业务包括：客户信用主数据的创建、修改、显示等。

业务蓝图设计

概念设计

概述

客户信用主数据维护流程是规范客户信贷限额审批及设置的管理流程，它描述了信用主数据创建或修改的过程。

信贷控制域

信贷控制域是一个组织实体单元，它负责给予并监控客户的信贷限额。一个信贷控制域可以只包含一个公司代码或跨多个公司代码，但是，一个公司代码不能分配给多个信贷控制域。在一个信贷控制域内，信贷限额必须用同一种货币维护。

公司代码

SAP系统中公司代码指需要出具法定资产负债表、损益表、现金流量表的法人或非法人而独立核算的会计主体。是从财务会计角度划分企业的基本组织结构单元。

本次项目实施包含两个个独立核算单位，分别为郑州日产汽车有限公司、郑州日产汽车销售有限公司。按照东风有限公司的统一要求：郑州日产汽车有限公司在SAP系统中的公司代码定义为8919，郑州日产汽车销售有限公司在SAP系统中的公司代码定义为8920。

针对ZNA项目，设计如下：

公司编码

描述

8919

郑州日产汽车有限公司

8920

郑州日产汽车销售有限公司

风险类别

风险类别用来控制客户的全部信贷检查，是定义具体信贷检查的重要选项之一。

信贷限额

信贷限额是客户应收帐款和预知应收帐款总和的上限，应收帐款是未清项扣除特殊总帐，预知的应收帐款为已收的订单值。

业务流程

目标宗旨

根据客户的销售回款能力和信用高低来划分客户信用等级，并体现郑州日产在一定的时期内给予客户的销售制约和支持。启用信用主数据的主要目的是最大限度降低风险。

流程综述

客户信用主数据的创建

销售部申请给予客户一定的信用额度或零信用额度，经过驻外办事处、大区总经理、财务部及公司领导的审批并对信用额度的调整之后，由财务部创建客户信用主数据。

客户信用主数据的修改

销售部申请给予客户一定的信用额度调整，经过驻外办事处、大区总经理、财务部及公司领导的审批，由财务部更改客户信用主数据。

当客户的信用额度发生变化时，经过各相关人员及领导的批准后，传递到的财务部，财务及时更改客户的信用额度，以利于销