应收应付账款模块.ppt

2、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项，执行“基础档案”→“业务”→“销售类型”。单击“”进行录入，并进行“”设置。

编号销售类型名称出库类别是否默认值是否列入MPS/MRP计划01批发销售销售出库否是02销售退回销售退货否是表5-2销售类型设置（三）基本设置：（以02操作员登录企业门户）

1、以002身份登录企业门户。在企业应用平台中，打开“业务工作”选项，执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“选项”，打开“账套参数设置”对话框，单击“”进行修改。选项设置：应收款系统的业务控制参数·应收款核销方式：按单据;·单据审核日期依据：单据日期;·汇兑损益方式：月末处理;·坏账处理方式：应收余额百分比;·代垫费用类型：其他应收单;·应收账款核算类型：详细核算;·是否自动计算现金折扣：√;·是否登记支票：√；·核销是否生成凭证：√。（四）基本科目设置银行承兑科目：1121；·票据利息科目：660301；·票据费用科目：660302。应收科目：1122；·预收科目：2203；·应交增值税科目：在企业应用平台中，打开“业务工作”选项，执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”如图5-14所示，单击“”按钮按所给资料录入。（五）结算方式科目设置

执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，单击“”按钮按所给资料录入。

结算方式币种科目现金结算人民币1001(库存现金)现金支票人民币1001(库存现金)转账支票人民币100201(银行存款——人民币户)银行汇票人民币100201(银行存款——人民币户)表5-3结算方式科目设置一览表图5-17“坏账准备设置”窗口坏账准备设置

执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，单击“”按钮按所给资料录入，如图5-17所示。

提取比率：0.5%；·坏账准备期初余额：800；·坏账准备科目:1231(坏账准备)；

对方科目:670101（资产减值损失——计提的坏账准备）。（七）账期内账龄区间设置

执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，“账期内账龄区间设置”按所给资料录入。

序号起止天数总天数010～30300231～60600361～90900491～12012005121以上表5-4账龄区间一览表（八）报警级别设置

执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，单击“”按钮按所给资料录入。

序号起止比率总比率级别名称010以上10A0210%～30%30B0330%～50%50C0450%～100%100D05100%以上E表5-5报警级别一览表

（九）业务核算

1、发生以下销售业务，录入应收单据并进行审核。2、（1）录入应收单据、收款单据；（2）修改应收单据、收款单据；（3）删除应收单据；（4）核销应收单据。3、填写销售专用发票（1）以002的身份登录“企业应用平台”如图5-20所示，在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”→“应收单据录入”，如图5-21所示。确认各项内容后，单击“”按钮如图5-22所示。*第五、六章应收/应付款管理5.1应收/应付款管理系统概述5.2应收/应付款管理系统日常业务处理产品品鉴会活动方案汇报人姓名应收/应付款管理-系统概述应收/应付款管理系统的主要功能添加标题初始化设置添加标题日常业务处理添加标题应收/应付单据处理添加标题收款/付款单据处理添加标题票据管理添加标题转账处理添加标题坏账处理添加标题期末处理添加标题应收款管理-系统概述根据所提供的条件，提供各种查询及统计分析。在应收项目的处理过程中生成凭证，传递给总账。处理应收项目的收款及转账业务在应收款管理系统核算客户往来对外币业务及汇兑损益进行处理，并向账务子系统进行传递。对应收票据进行记录和管理根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据，记录应收款项的形成。应收款系统的两种应用模式应收款管理-系统概述应收款系统的两种应用模式在总账管理系统核算客户往来若同时使用销售管理系统，可接收销售系统的发票，并对其进行制单处理。客户往来业务在总账系统生成凭证后，可以在应收款系统进行查询。应收款管理-系统概述应收款系统的操作流程输入期初余额设置账套参数设置基础信息形成应收收款结算转账处理制