202572索菲亚2025年三季度财务分析详细报告.pdfVIP

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

···2025············

一、资产结构分析

1.资产构成基本情况

···2025年三季度资产总额为1,305,483.15万元，其中流动资产为

495,121.76万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资

产的50.3%、24.33%和11.04%。非流动资产为810,361.39万元，主要以

固定资产、无形资产、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的44.86%、

20.43%和10%。

资产构成表(万元)

2021年三季度2022年三季度2023年三季度

项目名称

数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)

总资产1,215,686.1100.001,262,827.7100.001,305,483.1100.00

515

流动资产531,077.4943.69546,871.0143.31495,121.7637.93

货币资金222,509.6618.30202,869.1116.06249,028.6319.08

应收账款89,142.237.33128,003.6310.14120,457.949.23

存货72,260.465.9465,523.375.1954,656.944.19

非流动资产684,608.6756.31715,956.756.69810,361.3962.07

内部资料，妥善保管第1页共38页

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

固定资产300,298.5724.70343,082.8327.17363,546.9127.85

无形资产54,274.564.46172,514.9213.66165,552.0412.68

其他非流动资产37,265.063.0712,894.881.0281,041.196.21

2.流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的60.57%，表明企业

的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资

产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的

25.75%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)

2021年三季度2022年三季度2023年三季度

项目名称

数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)

流动资产531,077.49100.00546,871.01100.00495,121.76100.00