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好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》
····2025············
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为124,400.58···2025年上半年已
经取得的短期带息负债为545,502.75万元。
2.长期资金需求
··········1,529,889.64···2025年上半年已有长期带
息负债为1,020,063.77万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,654,290.22万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷
款规模为130,927.08万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大
的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是272,857.52万元,实际已经取
得的短期带息负债为545,502.75万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为272,857.52万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为343,822.74万元,在5年之内偿还的贷款总规模为485,753.19万
元,当前实际的带息负债合计为1,565,566.53万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机,要求该企业偿还全部短期借款,就会出现资金链
断裂风险,短期暴露的资金缺口为38,847万元。不过,该资金缺口在企业
持续经营0.44个分析期之后可被盈利填补。该企业投资活动存在资金缺
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古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
口,并且总资金缺口在扩大,负债水平较高。资金链断裂风险等级为7级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口277,812.2万元,但这个资金缺口部分被经
营活动创造的资金填补之后,还存在38,847万元的缺口。其中:长期投资
合计增加7,317.21万元,固定资产合计增加16,521.95万元,无形资产及其
他资产合计增加112,155.23万元,递延所得税资产增加10,222.38万元,
其他非流动资产增加34,997.43万元,共计增加181,214.19万元。非流动
负债合计增加48,682.43万元,所有者权益合计增加113,030.36万元,共
计增加161,712.8万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2021年上半年2022年上半年2023年上半年
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计51,037.5310.9572,929.442.8980,246.610.03
固定资产合计840,971.081.68584,530.56-30.49601,052.512.83
无形资产及其他资
1,307,000.733.271,053,143.6-19.421,165,298.910.65
产合计
17
递延所得税资产16,85
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