CO-302-V2.0获利能力分析值字段维护流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

机密 PAGE6/NUMPAGES8

2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

CO-302-V2.0获利能力分析值字段维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

谭平

咨询方

RNS项目经理

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 值字段 4

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 7

3.2.5 改进内容 7

4 报表需求 7

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 8

6.1 接口需要 8

6.2 SAP增强 8

7 关键注意事项 8

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程用于规范获利能力分析中主数据值字段的创建

业务蓝图设计

概念设计

概述

获利能力分析主要是从产品获利能力强弱的角度来对企业的经营成果进行分析。主要是针对某一产品将其主营业务收入减去收入递减项得出收入净额，再减去产品制造成本得出贡献毛益一，在此基础上再减去该产品应该承担的期间费用得出贡献毛益二。通过将收入和成本费用在产品对象上进行配比，从贡献毛益方面对不同的产品进行对比分析，从而判断其获利能力。同时可以从不同的产品、不同的地区、不同的客户群等方面多角度不同层次上为公司决策者提供更加详细的收入、成本、利润情况。因此，获利能力分析需要维护相应的特征值和值字段来满足具体分析的需要。

值字段

在基于成本核算的获利能力分析中，值字段是最关键的分析指标，它用于记录与计划和实际经营成果相关的数量及金额，通常值字段可以基于销售经营业务中明细的收入和成本项目进行设置。

SAP系统中提供了一些标准的值字段，如：销售数量、销售收入、销售折扣、销售成本等，企业也可以自行定义其他所需的值字段。

郑州日产对值字段有如下需求：

销售收入（合同价）、促销、配置（选装）、返利、行业补贴、现金贴息、销售成本、销售成本差异（需与车型代码保持一致）、消费税、期间费用等。

业务流程

目标宗旨

获利能力分析主要是从产品获利能力强弱的角度来对企业的经营成果进行分析。

流程综述

获利能力分析值字段维护首先财务会计部管理会计填写维护值字段维护表单，提交给预算管理课课长，由该课长判断是否有必要维护值字段，如果判断该申请有必要，则由主数据维护员判断是否需要增加新的值字段，判断需要增加新的值字段时，由主数据维护员在SAP系统中增加新的值字段，然后由管理课课长对其进行核对，核对正确无误后流程结束；若主数据维护员判断不需要增加新的值字段时，则在SAP系统中对值字段进行修改或是删除，之后由管理会计课课长对其进行核对，核对无误后流程结束。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

提交维护获利能力分析值字段的申请

财务会计部

手工

输出：维护值字段表单

A20

判断是否必要

财务会计部

手工

A30

处理意见

财务会计部

手工

A40

判断是否增加新的值字段

信息系统部

手工

A50

增加值字段

信息系统部

SAP

系统

KEA6

A60

值字段

修改/删除

信息系统部

SAP

系统

KEA6

A70

核对

财务会计部

SAP

系统

改进内容

启用了获利能力分析模块，可以将销售分销模块的数据实时传递到获利能力分析中。可实时的对产品的获利情况进行分析，快速为企业决策层提供数据的支撑。

通过值字段的合理设置，可以将销售业务中的各种数据与值字段对应达到分析的目的。

可以根据企业具体需要，增加消费税等