《初级会计信息化》课件——操作指南：项目八 期末处理.pptxVIP

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8期末处理

制造费用分配产品成本结转销售成本结转凭证审核、过账结转汇兑损益凭证审核、过账结转损益凭证审核过账计提与结转所得税凭证审核过账利润分配凭证审核过账本部分基本流程如下图：

任务一自动转账设置以制造费用分配为例：31日，按照产品定额公式分配生产车间制造费用。有关单据见下图。（请使用自动转账功能）产品成本结转、销售成本结转、结转所得税、利润分配等的设置方法相同。

选择“账务处理”界面，点击“自动转账”

在“自动转账凭证”对话框里输入公式：借：生产成本—基本生产成本—开孔机—制造费用按公式转入包含本期未过账凭证5101.JF*20/48生产成本—基本生产成本—钻孔机—制造费用按公式转入包含本期未过账凭证5101.JF*28/48贷：制造费用按比例转出发生额包含期未过账凭证比例100%

完成后，在“自动转账凭证”双击“分配制造费用”，会出现*号，点击“生成凭证”，点击“是”

任务二凭证审核

更换操作员“胡杨”，凭证审核。点击主界面“凭证审核”，弹出对话框，点击“确定”，在序时簿中点击“批审”

任务三凭证过账

点击“凭证过账”，弹出对话框，点击“前进”，勾选“当发现凭证号不连续时终止过账”继续点击“前进”，点击“完成”，完成凭证过账。

任务四结转汇兑损益

更换操作员为自己后。点击“期末调汇”，在弹出对话框点击“前进”，在“期末汇率”填入“6.45”，选择“会计科目”点击继续，勾选“现金银行类科目按科目生成凭证”（现金银行类科目按科目生成凭证：根据财政局备案要求，对于现金和银行类科目单独生成凭证）点击“完成”

任务五结转损益31日，结出损益类账户余额，并结转到“本年利润”账户。

更换角色为自己。点击“结转损益”，弹出窗口“前进”，另存为“结转损益”方案，点击“前进”，结转完成，生成凭证，

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