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农业银行专项资金托管协议8篇

篇1

第一条托管协议的目的和依据

本协议的制定旨在明确农业银行（以下简称“甲方”）与资金托管人（以下简称“乙方”）之间的权利和义务，确保专项资金的安全、合规和高效使用。本协议根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规制定。

第二条托管协议的基本内容

1.托管资金：甲方将专项资金委托给乙方进行托管，乙方应确保资金的安全和合规使用。

2.托管期限：本协议自签订之日起生效，至托管资金全部支出完毕或甲方提前终止托管之日止。

3.托管费用：乙方应按照本协议约定的标准收取托管费用，具体费用由双方协商确定。

4.托管职责：乙方应履行以下职责：

（1）妥善保管托管资金；

（2）监督托管资金的使用情况；

（3）及时向甲方报告托管资金的使用情况；

（4）协助甲方完成相关审计工作。

5.托管风险：乙方应承担因自身过错导致的资金损失风险，但不可抗力因素除外。

第三条托管资金的存入和支取

1.甲方应将专项资金存入乙方指定的账户，乙方应确认资金到账情况。

2.甲方需提前向乙方提交支付申请，乙方应按照甲方的支付指令进行资金划转。

3.甲方支取托管资金时，应遵守相关法律法规和本协议的规定，确保资金使用的合规性和安全性。

第四条托管资金的监督和管理

1.乙方应定期对托管资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合规性和安全性。

2.乙方发现违规行为时，应及时向甲方报告，并协助甲方进行纠正。

3.甲方有权对托管资金的使用情况进行监督和检查，乙方应积极配合并提供相关材料。

第五条托管协议的变更和终止

1.本协议一经签订，双方应共同遵守，不得擅自变更。如确需变更，应协商一致并签订书面补充协议。

2.本协议到期前，双方可协商是否续签或终止协议。如甲方提前终止协议，应提前通知乙方，并承担由此产生的合理损失。

3.本协议终止时，乙方应将托管资金全部返还给甲方，并报告资金使用情况。

第六条争议解决和法律适用

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

第七条其他约定事项

1.本协议未尽事宜，由双方协商补充并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

日期：_________日期：_________

篇2

第一章总则

第一条协议目的

为规范专项资金的管理和使用，确保资金的安全和合规性，甲方（委托方）与乙方（受托方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成本协议。

第二条专项资金定义

本协议所称专项资金，是指甲方根据特定项目或用途，按照法律法规规定或合同约定，委托乙方进行专项管理的资金。

第三条托管期限

本协议的托管期限为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。协议期满前，经双方协商一致，可以续签协议。

第二章托管服务内容

第四条托管服务内容

1.乙方负责接收、管理、使用专项资金，确保资金的安全和合规性。

2.乙方应根据甲方的指示和授权，对专项资金进行投资、使用和管理。

3.乙方应及时向甲方报告专项资金的使用情况和管理进展。

4.乙方应协助甲方完成专项资金的相关审计和检查工作。

5.乙方应确保专项资金专款专用，不得挪用或侵占。

第三章托管服务方式

第五条托管服务方式

1.乙方应设立专门的账户或子账户，用于接收和管理专项资金。

2.乙方应根据甲方的指示和授权，对专项资金进行投资或管理。投资或管理的方式包括但不限于：定期存款、购买理财产品、投资股票、债券等金融工具，以及进行其他合法合规的投资活动。

3.乙方应定期对专项资金的使用情况和管理进展进行报告，确保甲方对资金的使用和管理有全面的了解。

4.乙方应提供必要的财务咨询和支持，协助甲方完成专项资