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E3S信用检查专题会议会议纪要
2010-6-11
时间：2010年06月11日13：00－15：00
地点：郑州本部第六会议室
出席：销售部：仝伟光、刘智峰、张昊保、陈中华；
海外事业部：赵宏伟、张喜悦、赵晓静、马艳；
财务部:郭艳丽、常军、聂芸嘉、占丽、王继红、张杰国、张凤梅、李中军；
IS部:葛斌、吉炜华、朱利军、王宇科；
联友：朱四珍、郑金华、魏磊、邵军；
议题
1、议题1：E3S中信用控制的详细逻辑及合理可操作性；
2、议题2：相关信用问题讨论
3、议题3：海外销售业务信用检查讨论
2、会议达成事项：
（1）E3S信用检查逻辑计算
1、现金、三方协议类检查原则及逻辑
◆原则：
①无款不能发车；
②根据车型配车时冻结款；
③出货指示后扣款。
④各订单用款类型在未做出货确认前可以更改。
◆计算公式：
现金余额=预收总额-应收总额
=收款总额-出车总额
=收款总额-（出车已开票+出车未开票）
可用余额=现金余额-冻结款
=现金余额-配车冻结
2、担保款类检查原则及逻辑
◆原则：
①担保专款专用并按担保单号进行管控。
②担保到期后不能使用（以车辆发出确定到期为控制节点）；
③担保到期用现款冲担保；
④一个订单只能使用一个担保号，一个担保号可对应多个订单。
⑤现金余额不得为负数，因此对不够还担保的形成欠冲单，业务根据欠冲单催款。待经销商付现金时，先补充欠冲单。
计算公式：一个担保号的可用余额=本担保号的额度-关联本担保号的全部订单总金额。
（2）对存在的问题的解决方案
【达成事项】
担保报告的起始日期为担保车辆的发车日起算，销售部变更担保报告格式；
担保车还款使用现款还，不能用三方协议款还；
对担保需要延期的，按照新的担保处理，但将担保和现金账户关联，系统需要对应；
担保从到期日算，之前的还款视同正常现款使用，不考虑担保提前还款问题；
物流协议车辆按照方案一；
对有保证金的担保按照原有方案执行，财务手工在系统中录入冻结保证金的凭证，再录入全额担保。
海外销售的因汇率差异产生的信用差异，财务手工录入影响现金的信用凭证。因其他原因产生的差异，海外事业部自己处理。
2010-6-11
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