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金融投资分析技巧与方法

TOC\o1-2\h\u24223第1章投资基础理念 4

99011.1投资的目的与原则 4

134941.2风险与收益的权衡 4

155991.3投资组合与资产配置 5

7804第2章市场分析方法 5

60442.1宏观经济分析 5

280562.1.1国内生产总值（GDP） 5

60182.1.2通货膨胀与利率 5

16242.1.3货币政策与财政政策 5

254802.1.4国际贸易与汇率 6

165332.1.5劳动力市场 6

139552.2行业分析 6

114312.2.1行业生命周期 6

12502.2.2行业竞争格局 6

176452.2.3政策环境 6

1342.2.4行业关键驱动因素 6

63352.2.5行业风险与机遇 6

298182.3公司分析 6

91532.3.1财务报表分析 6

326302.3.2估值分析 6

237862.3.3管理层分析 6

110752.3.4业务模式与竞争优势 6

89042.3.5风险评估 7

4223第3章技术分析基础 7

58183.1技术分析概述 7

290143.1.1技术分析的基本原理 7

182433.1.2技术分析的应用范围 7

192423.1.3技术分析的局限性 7

188453.2趋势与图形分析 7

77383.2.1趋势的定义与分类 7

95233.2.2趋势的识别方法 8

255463.2.3图形分析 8

183533.3技术指标及其应用 8

118753.3.1常用技术指标 8

119773.3.2技术指标的应用 8

3352第4章基本面分析 9

73864.1财务报表分析 9

209844.1.1资产负债表分析 9

61744.1.2利润表分析 9

74504.1.3现金流量表分析 9

123054.2估值方法与模型 9

227464.2.1市盈率法 10

89964.2.2市净率法 10

310494.2.3折现现金流法 10

38394.3消息面分析 10

81614.3.1宏观经济政策 10

265894.3.2行业动态 10

35704.3.3企业公告与新闻 10

60904.3.4市场情绪 10

25449第5章量化投资分析 10

278505.1量化投资概述 10

217255.2数据处理与统计分析 11

299995.2.1数据清洗与预处理 11

69255.2.2常用统计方法 11

91275.2.3时间序列分析 11

120775.3量化策略与模型构建 11

84015.3.1量化策略分类 11

170745.3.2模型构建方法 11

77655.3.3策略回测与优化 12

5767第六章风险管理 12

245286.1风险类型与度量 12

135126.1.1风险定义及分类 12

41206.1.2市场风险 12

269986.1.3信用风险 12

280626.1.4流动性风险 12

311806.1.5操作风险 12

284186.1.6风险度量方法 12

222866.1.6.1方差与标准差 12

187026.1.6.2VaR（ValueatRisk）值 12

125616.1.6.3CVaR（ConditionalValueatRisk） 12

188636.2风险控制策略 12

117286.2.1风险分散 12

224466.2.2风险对冲 12

304016.2.2.1股指期货对冲 12

45586.2.2.2外汇期货对冲 12

213356.2.2.3期权对冲 12

274226.2.3风险预算 12

305456.2.4风险监控与评估 12

240806.3网格交易与止损技巧 12

138266.3.1网格交易概述 12

161426.3.1.1网格交易原理 12

43346.3.1.2网格交易的优势与不足 13

136216.3.2止损策略 13

61096.3.2.1固定止损 13

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