XX医院2025年财务收支预算报告.pdfVIP

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

XX2025年财务收支预算报告

为进一步落实国家卫健委、国家中医药管理局“关于加强公立医院运营管理

的指导意见”，持续开展公立医院经济管理年活动，保证医院的长期战略目标和

短期运营目标,促进医院待续健康发展，实现对医院运营活动的有效控制,优化

收支结构，提高经营管理水平,2025年财务收支预算。

2022年，财务科紧紧围绕医院中心工作目标，坚持“增收节支、收支统管、

统筹兼顾、依法理财、收支平衡、略有结余”的原则。紧持“患者至上，服务至

善”的发展理念，进一步满足老百姓看病就医需求，为此医院拟建立神经外科、

组建产科、增设中医特色门诊、成立眼视光中心，进一步拓展服务范围。

一、编制预算原则和目的

为了保证医院的长期战略目标和短期运营目标,实现对医院运营活动的

有效控制,优化收支结构,把有限的资金用在刀刃上,加强资金流程管理,提

高资金使用效益,建立所有收支业务必须通过预算来进行,即“预则立、不预

则废”。进一步提高经营管理水平,坚持“增收节支、收支统管、统筹

兼顾、依法理财”的原则。深入挖掘医院的资金潜力,真实地反映医院全部

收支的预算情况,切实做到“不少、不漏、不虚”地编报预算。

医院预算有利于加强各科室之间的沟通和协作。预算目标有利于各部门

能清楚认识医院的总体目标,有利于各部门之间的协作与配合,更好地为广

大患者服务。医院收支预算能够起到科室提升收入与成本节约的功效,全面

预算能够起到激励员工,增强凝聚力的作用,能使员工看到医院未来的发展。

预算的考核有利于医院党委决策部署得到更好的贯彻落实。预算目标的完成,

能使员工将自身的发展目标与医院的发展目标有机进行融合,达到双重目标

的实现。

二、收入预算的说明

(一)门诊收入预算(见预算收入汇总按收入（按收入项目）)

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

1、由于新冠肺炎疫情持续的影响,我院增设中医特色门诊、建立神经外科、组

建产科、成立眼视光中心。建立更加科学管理激励考核机制,加强中医特色的宣

传,计划2022年门诊病人在2021年基础上增长48%,预计达到335700人次(不含

体检人次)。

2、计划每门诊人次收费水平为248.10元/人次，与上年同期对比下降0.76%,

虽然物价持续上涨,但是为了响应国家卫生政策,缓解群众“看病难、看病

贵”等问题,经过测算,计划门诊收入可达到8529.68万元,2022年较2021年

增加162.87万元,增幅为1.95%。

(二)住院收入预算(见预算收入汇总按收入（按收入项目）)

2022年住院人次预计在2021年基础上增加56.13%%,共计22489人次，

住院人次均次收费水平8,635.54元,同比上年下降29.04%，经过数据测算,计划

住院收入可达到19430.47万元,同比2021年增加1892.46万元，增幅为10.8%。

(三)其他收入预算

预计2022年其他收入为135.40万元,具体明细如下：活期存款利息85万

元,进修培训费收入1.5万元,其他48.9万。

(四)财政补助收入预算

预计2022年经常性财政补助4000万元,专项补助1000万元，总计5000万元