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差旅费用管理细则

平台销售V1.0

销售管理与运营2014-12

：

-差旅报销政策

-差旅报销流程

-黏贴与递送

-报销进程查询及打款

-附1：总部费用接口人

-附2：黏贴格式

一、差旅报销政策（公司统一标准，各项目或BU可根据实际情况进行具体要求）

费用类别金额备注

住宿≤400/晚如超过400元，系统将无法录入

飞机携程订票-

城际交通火车实报实销二等座

长途汽车实报实销-

市内交通实报实销根据不同项目会有不同的报销额度标准

餐补≤50/天如午餐发生了业务招待，则没有餐补

业务招待实报实销特差期间发生的业务招待费用

：提供原始，金额与系统中填写金额应匹配

二、差旅报销流程（具体操作详见《钱管家操作手册》或点击“钱管家”-帮助）

费用申请人费用发生当月或隔月在“大众点评企业号-钱管家-我要报销-差旅费报销”中发

起申请，填写具体报销金额与相关说明（注意，一旦流程“提交”，则无法自行撤回；只能

由上级人“驳回”），请慎重填写具体数字/金额（财务会进行核对）

节点人内容

一级直属主管（且至少为城市经理）费用真实性、合理性

二级总部费用接口人合理性、合规性、费控、初审

三级VP-（不是每单都审核）

四级财务合规性、审核

三、黏贴与递送（黏贴必须符合公司统一规范，否则财务有权打回）

1、根据系统提示，当通过一级后（即直接主管后），即可黏贴

2、取单面空白A4纸，横向放置，于空白面黏贴（背面不得黏贴）

3、于A4纸右上方用黑色水笔、字迹工整地抄写系统单号（关联单号需一并写明）并写明

城市、、工号（费用申请人在系统中“提交”电子单据后会生成具体单号）

够了解在递送过程中有无遗失）

5、如对应同个单号（及其关联单号）的较多，可用多张A4纸黏贴，后将A4纸左上

角用胶水黏贴（不得使用订书机或回形针）以表示同份单据

6、完成以上步骤，将给到当地费用接口人；费用接口人于每月15日~20日递送至总部接

口人（一般20日后，各地开始准备下月费用使用规划）

四、报销进程查询及打款

1、电子单据提交后，申请人可在“钱管家-我-我发起的”中查询进程

2、根据财务制定时间点，就审核通过的单据（电子单据+纸质均通过）进行打款

同事：每月8日、18日、28日打款（相关及单据需至少提前2个工作日到达财务）

及通过财务打款同事：每月10日、25日打款（相关及单据需至少提前2个工作

日到达财务）

外区（除）同事：每月8日打款（相关及单据需至少提前2个工作日到达财务）

（以上所有时间点如遇节假日顺延；