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现金使用及管理制度
一、总则
为确保公司现金的安全、合理、有效使用，提高资金使用效率，规范现金管理行为，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、现金使用范围
1.公司在日常经营活动中，原则上不得使用现金。以下特定情形除外：
（1）支付个人劳动报酬、稿费、讲课费及其他合法收入；
（2）支付个人赔偿、捐赠、慰问等；
（3）支付小额采购费用，单笔金额在1000元以下的；
（4）支付差旅费、加班餐费等；
（5）其他经公司批准的特殊情形。
2.公司各部门需严格按照现金使用范围使用现金，严禁挪用、套取现金。
三、现金管理
1.现金收支管理
（1）公司设置专门的现金管理人员，负责日常
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